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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 222 768.00 | 222 304.00 | 464.00 | 222 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 918.00 | 7 631.00 | 1 287.00 | 8 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 605.00 | 134 112.00 | 147 493.00 | 281 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 955.00 | | 97 955.00 | 97 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 819.00 | 364 298.00 | 281 522.00 | 645 819.00 |
BT Marchandises | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 330.00 | 83.00 | 3 247.00 | 3 330.00 |
BZ Autres créances | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 814 233.00 | | 814 233.00 | 814 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 447.00 | 83.00 | 960 364.00 | 960 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 266.00 | 364 381.00 | 1 241 886.00 | 1 606 266.00 |
CU Autres participations | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 002.00 | 17 111.00 | | 19 002.00 |
DG Autres réserves | 162 164.00 | 161 226.00 | | 162 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 802.00 | 37 829.00 | | 161 802.00 |
DL TOTAL (I) | 642 968.00 | 516 166.00 | | 642 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 953.00 | 175 258.00 | | 137 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 653.00 | 384 690.00 | | 255 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 740.00 | 44 003.00 | | 46 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 241.00 | 272 766.00 | | 136 241.00 |
EA Autres dettes | 12 555.00 | 10 796.00 | | 12 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 141.00 | 887 512.00 | | 589 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 886.00 | 1 403 678.00 | | 1 241 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 157.00 | 750 682.00 | | 494 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123.00 | 842.00 | | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 027.00 | 40 945.00 | 243 674.00 | 567 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 777.00 | 40 945.00 | 243 674.00 | 566 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 740.00 | 46 740.00 | | 46 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 208.00 | 268 208.00 | | 268 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 955.00 | 97 955.00 | 17 000.00 | 114 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 953.00 | 42 968.00 | 94 985.00 | 137 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 241.00 | 136 241.00 | | 136 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 624.00 | 135 624.00 | 17 000.00 | 152 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 141.00 | 494 157.00 | 94 985.00 | 589 141.00 |