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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 400 514.00 | 368 688.00 | 31 826.00 | 400 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 553.00 | 33 790.00 | 3 762.00 | 37 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 978.00 | 153 732.00 | 7 245.00 | 160 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 597.00 | | 84 597.00 | 84 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 662.00 | 556 462.00 | 153 200.00 | 709 662.00 |
BT Marchandises | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BZ Autres créances | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 010.00 | | 378 010.00 | 378 010.00 |
CF Disponibilités | 403 146.00 | | 403 146.00 | 403 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 337.00 | | 847 337.00 | 847 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 999.00 | 556 462.00 | 1 000 537.00 | 1 556 999.00 |
CU Autres participations | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 289 740.00 | | | 289 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 761.00 | | | 87 761.00 |
DL TOTAL (I) | 681 377.00 | | | 681 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 087.00 | | | 163 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 777.00 | | | 65 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 385.00 | | | 82 385.00 |
EA Autres dettes | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 159.00 | | | 319 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 537.00 | | | 1 000 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 159.00 | | | 319 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 517.00 | | 4 037.00 | 729 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 211.00 | 110 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 892.00 | 709 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 681.00 | 599 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 689.00 | | 4 037.00 | 610 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 577.00 | | | 118 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 871.00 | 33 417.00 | 14 826.00 | 537 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 621.00 | 33 417.00 | 14 826.00 | 537 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 777.00 | 65 777.00 | | 65 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 597.00 | | | 84 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
UX Autres créances clients | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 163 087.00 | 163 087.00 | | 163 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 516.00 | 47 515.00 | 101 001.00 | 148 516.00 |
VW T.V.A. | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 159.00 | 319 159.00 | | 319 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
ST Autres comptes | 143 692.00 | | | 143 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 699.00 | | | 134 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 637.00 | | | 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 423.00 | | | 534 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 182.00 | | | 417 182.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 141.00 | | | 306 141.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |