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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 344 926.00 | 344 025.00 | 901.00 | 344 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 912.00 | 17 481.00 | 2 432.00 | 19 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 726.00 | 205 271.00 | 141 455.00 | 346 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 918.00 | | 94 918.00 | 94 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 002.00 | 567 027.00 | 268 975.00 | 836 002.00 |
BT Marchandises | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651.00 | 117.00 | 3 534.00 | 3 651.00 |
BZ Autres créances | 148 091.00 | | 148 091.00 | 148 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 893 905.00 | | 893 905.00 | 893 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 820.00 | 117.00 | 1 134 703.00 | 1 134 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 823.00 | 567 144.00 | 1 403 678.00 | 1 970 823.00 |
CU Autres participations | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 111.00 | 12 519.00 | | 17 111.00 |
DG Autres réserves | 161 226.00 | 373 982.00 | | 161 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 829.00 | 91 835.00 | | 37 829.00 |
DL TOTAL (I) | 516 166.00 | 778 337.00 | | 516 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 258.00 | 877.00 | | 175 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 690.00 | 127 100.00 | | 384 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 003.00 | 74 679.00 | | 44 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 766.00 | 119 909.00 | | 272 766.00 |
EA Autres dettes | 10 796.00 | 14 223.00 | | 10 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 512.00 | 336 788.00 | | 887 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 678.00 | 1 115 124.00 | | 1 403 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 682.00 | 336 788.00 | | 750 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | 877.00 | | 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 475.00 | | 20 604.00 | 816 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 076.00 | 120 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076.00 | 836 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 565.00 | | 3 500.00 | 711 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 660.00 | | 17 104.00 | 104 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 196.00 | 36 831.00 | | 530 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 946.00 | 36 831.00 | | 529 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285.00 | 117.00 | 285.00 | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285.00 | 117.00 | 285.00 | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | 117.00 | 285.00 | 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117.00 | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 650.00 | 195 650.00 | 1.00 | 195 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 918.00 | | 94 918.00 | 94 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
UX Autres créances clients | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 091.00 | 62 091.00 | | 62 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 416.00 | 37 586.00 | 136 830.00 | 174 416.00 |
VI Groupe et associés | 384 690.00 | 384 690.00 | | 384 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 812.00 | 158 490.00 | 111 322.00 | 269 812.00 |
VW T.V.A. | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 512.00 | 750 682.00 | 136 830.00 | 887 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 987.00 | 18 660.00 | | 35 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 765.00 | 23 314.00 | | 21 765.00 |
ST Autres comptes | 105 133.00 | 140 156.00 | | 105 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 898.00 | 135 808.00 | | 137 898.00 |
YT Sous‐traitance | 3 775.00 | 2 971.00 | | 3 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 019.00 | 14 274.00 | | 13 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 006.00 | 32 934.00 | | 49 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 943.00 | 629 567.00 | | 516 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 812.00 | 482 070.00 | | 399 812.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 572.00 | 302 250.00 | | 268 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |