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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
AH Fonds commercial | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
AN Terrains | 320 788.00 | 77 602.00 | 243 187.00 | 320 788.00 |
AP Constructions | 605 850.00 | 445 496.00 | 160 354.00 | 605 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 874.00 | 350 897.00 | 30 977.00 | 381 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 482.00 | 178 035.00 | 38 447.00 | 216 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 250.00 | 1 059 796.00 | 517 454.00 | 1 577 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 311.00 | 79 634.00 | 658 678.00 | 738 311.00 |
BZ Autres créances | 303 857.00 | | 303 857.00 | 303 857.00 |
CF Disponibilités | 123 877.00 | | 123 877.00 | 123 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 610.00 | | 60 610.00 | 60 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 614.00 | 79 634.00 | 1 174 981.00 | 1 254 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 864.00 | 1 139 430.00 | 1 692 435.00 | 2 831 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 613 190.00 | 559 042.00 | | 613 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 814.00 | 54 148.00 | | -298 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 858.00 | | |
DL TOTAL (I) | 495 875.00 | 806 548.00 | | 495 875.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 79 562.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 79 562.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 113.00 | 464 702.00 | | 514 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 698.00 | 518 792.00 | | 342 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 345.00 | 333 180.00 | | 280 345.00 |
EA Autres dettes | 49 404.00 | 110 015.00 | | 49 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 559.00 | 1 426 690.00 | | 1 186 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 435.00 | 2 312 799.00 | | 1 692 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 213.00 | 1 193 150.00 | | 1 018 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 485.00 | 183 617.00 | | 223 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 296 330.00 | 55 858.00 | 3 352 188.00 | 3 296 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 330.00 | 55 858.00 | 3 352 188.00 | 3 296 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 026.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 108.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 392.00 | 95 998.00 | | 20 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 581.00 | 46 822.00 | | 67 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702 000.00 | 189 057.00 | | 702 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 79 562.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 010.00 | 268 632.00 | | 712 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 255.00 | 1 123.00 | | 2 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 882.00 | 12 984.00 | | 30 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 137.00 | 24 106.00 | | 33 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678 873.00 | 244 525.00 | | 678 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 796.00 | 3 295 557.00 | | 4 165 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 064.00 | 3 594 371.00 | | 3 907 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 732.00 | -298 814.00 | | 258 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 819 250.00 | 680 844.00 | | 819 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 250.00 | | 23 166.00 | 1 577 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 501.00 | 1 527 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 501.00 | 1 473 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 994.00 | | 21 500.00 | 1 524 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 252.00 | | 1 667.00 | 23 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 796.00 | 40 534.00 | 72 119.00 | 1 059 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 030.00 | 40 534.00 | 72 119.00 | 1 052 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 634.00 | 82 108.00 | 79 634.00 | 79 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 634.00 | 82 108.00 | 79 634.00 | 79 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 634.00 | 82 108.00 | 89 634.00 | 89 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 108.00 | 79 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 772.00 | 373 772.00 | | 373 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 185.00 | 72 185.00 | | 72 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 702.00 | 125 702.00 | | 125 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 524.00 | 72 524.00 | | 72 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
UX Autres créances clients | 519 643.00 | | | 519 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 528.00 | | | 224 528.00 |
VB T. V. A. | 69 112.00 | | | 69 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 405.00 | 242 405.00 | | 242 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 347.00 | 63 347.00 | 105 000.00 | 168 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 193.00 | | | 115 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
VP Divers | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 918.00 | | | 182 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 049.00 | | | 223 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 246.00 | 1 136 328.00 | 154 918.00 | 1 291 246.00 |
VW T.V.A. | 121 229.00 | 121 229.00 | | 121 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 163.00 | 1 071 163.00 | 105 000.00 | 1 176 163.00 |