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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 776.00 | 8 909.00 | 2 867.00 | 11 776.00 |
AH Fonds commercial | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
AN Terrains | 320 788.00 | 78 634.00 | 242 155.00 | 320 788.00 |
AP Constructions | 605 850.00 | 478 360.00 | 127 490.00 | 605 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 531.00 | 368 689.00 | 41 842.00 | 410 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 674.00 | 132 692.00 | 25 981.00 | 158 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 816.00 | 1 067 284.00 | 482 532.00 | 1 549 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 314.00 | 90 485.00 | 620 829.00 | 711 314.00 |
BZ Autres créances | 534 280.00 | | 534 280.00 | 534 280.00 |
CF Disponibilités | 140 415.00 | | 140 415.00 | 140 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 775.00 | | 198 775.00 | 198 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 364.00 | 90 485.00 | 1 523 878.00 | 1 614 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 180.00 | 1 157 770.00 | 2 006 410.00 | 3 164 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 573 106.00 | 314 375.00 | | 573 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 045.00 | 258 732.00 | | 45 045.00 |
DL TOTAL (I) | 799 652.00 | 754 607.00 | | 799 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 879.00 | 410 751.00 | | 255 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 596.00 | 373 772.00 | | 476 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 619.00 | 319 116.00 | | 414 619.00 |
EA Autres dettes | 58 589.00 | 72 525.00 | | 58 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 759.00 | 1 176 165.00 | | 1 206 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 410.00 | 1 930 772.00 | | 2 006 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 759.00 | 1 071 163.00 | | 1 143 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 316.00 | 234 867.00 | | 145 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 915.00 | | 37 764.00 | 1 527 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 20 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 862.00 | 1 549 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 362.00 | 1 495 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 005.00 | | 4 010.00 | 29 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 992.00 | | 33 213.00 | 1 473 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 918.00 | | 541.00 | 24 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 211.00 | 43 838.00 | 4 764.00 | 1 028 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 766.00 | 1 143.00 | | 7 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 445.00 | 42 695.00 | 4 764.00 | 1 020 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 108.00 | 90 485.00 | 82 108.00 | 82 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 108.00 | 90 485.00 | 82 108.00 | 82 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 108.00 | 90 485.00 | 82 108.00 | 82 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 485.00 | 82 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 596.00 | 476 596.00 | | 476 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 565.00 | 132 565.00 | | 132 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 028.00 | 135 028.00 | | 135 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 589.00 | 58 589.00 | | 58 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
UX Autres créances clients | 465 505.00 | 465 505.00 | | 465 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 809.00 | 245 809.00 | | 245 809.00 |
VB T. V. A. | 77 958.00 | 77 958.00 | | 77 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 879.00 | 150 879.00 | | 150 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 42 000.00 | 63 000.00 | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 347.00 | | | 63 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 801.00 | 48 801.00 | | 48 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 360.00 | 401 360.00 | | 401 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 775.00 | 91 059.00 | 107 716.00 | 198 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 328.00 | 1 336 653.00 | 128 675.00 | 1 465 328.00 |
VW T.V.A. | 147 026.00 | 147 026.00 | | 147 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 759.00 | 1 143 759.00 | 63 000.00 | 1 206 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |