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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
AH Fonds commercial | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
AN Terrains | 81 705.00 | 79 148.00 | 2 558.00 | 81 705.00 |
AP Constructions | 605 850.00 | 493 710.00 | 112 140.00 | 605 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 875.00 | 341 752.00 | 37 123.00 | 378 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 582.00 | 125 898.00 | 8 684.00 | 134 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 820.00 | 1 052 284.00 | 196 536.00 | 1 248 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 725.00 | | 50 725.00 | 50 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 763.00 | 164 009.00 | 663 754.00 | 827 763.00 |
BZ Autres créances | 262 131.00 | | 262 131.00 | 262 131.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 601.00 | | 226 601.00 | 226 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 213.00 | 164 009.00 | 1 204 204.00 | 1 368 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 033.00 | 1 216 293.00 | 1 400 740.00 | 2 617 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 618 152.00 | 573 106.00 | | 618 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -715 387.00 | 45 045.00 | | -715 387.00 |
DL TOTAL (I) | 84 265.00 | 799 652.00 | | 84 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 877.00 | 238 570.00 | | 145 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 1 076.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 472.00 | 488 623.00 | | 610 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 945.00 | 422 706.00 | | 410 945.00 |
EA Autres dettes | 149 106.00 | 41 500.00 | | 149 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 475.00 | 1 192 474.00 | | 1 316 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 740.00 | 1 992 126.00 | | 1 400 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 475.00 | 1 143 759.00 | | 1 295 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 073.00 | 145 316.00 | | 82 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 915 769.00 | 51 585.00 | 2 967 354.00 | 2 915 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 769.00 | 51 585.00 | 2 967 354.00 | 2 915 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 523.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 680.00 | 209 455.00 | | 79 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 064.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 948.00 | 13.00 | | 2 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 667.00 | 474 500.00 | | 291 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 615.00 | 474 513.00 | | 294 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 349.00 | 5 718.00 | | 57 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 661.00 | 33 033.00 | | 481 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 010.00 | 38 750.00 | | 539 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 396.00 | 435 763.00 | | -244 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 038.00 | 3 824 153.00 | | 3 345 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 425.00 | 3 779 108.00 | | 4 060 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -715 387.00 | 45 045.00 | | -715 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 870 879.00 | 1 057 281.00 | | 870 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 816.00 | | 3 866.00 | 1 549 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 167.00 | 14 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 862.00 | 1 248 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 696.00 | 1 201 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 843.00 | | 3 866.00 | 1 495 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 285.00 | 37 515.00 | 52 515.00 | 1 067 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 909.00 | 2 867.00 | | 8 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 375.00 | 34 648.00 | 52 515.00 | 1 058 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 485.00 | 73 523.00 | | 90 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 485.00 | 73 523.00 | | 90 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 485.00 | 73 523.00 | | 90 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 472.00 | 610 472.00 | | 610 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 071.00 | 134 071.00 | | 134 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 106.00 | 149 106.00 | | 149 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 793.00 | -1.00 | 14 793.00 | 14 793.00 |
UX Autres créances clients | 581 954.00 | 581 954.00 | | 581 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 809.00 | 245 809.00 | | 245 809.00 |
VB T. V. A. | 123 252.00 | 123 252.00 | | 123 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 877.00 | 82 877.00 | | 82 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 000.00 | 42 000.00 | 21 000.00 | 63 000.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 377.00 | 100 377.00 | | 100 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 601.00 | 98 908.00 | 127 693.00 | 226 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 288.00 | 1 188 802.00 | 142 486.00 | 1 331 288.00 |
VW T.V.A. | 172 413.00 | 172 413.00 | | 172 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 475.00 | 1 295 475.00 | 21 000.00 | 1 316 475.00 |