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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
AH Fonds commercial | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
AN Terrains | 320 788.00 | 78 118.00 | 242 671.00 | 320 788.00 |
AP Constructions | 605 850.00 | 462 037.00 | 143 813.00 | 605 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 066.00 | 360 772.00 | 37 294.00 | 398 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 288.00 | 119 518.00 | 29 770.00 | 149 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 915.00 | 1 028 211.00 | 499 704.00 | 1 527 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 172.00 | 82 108.00 | 662 064.00 | 744 172.00 |
BZ Autres créances | 299 106.00 | | 299 106.00 | 299 106.00 |
CF Disponibilités | 216 805.00 | | 216 805.00 | 216 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 049.00 | | 223 049.00 | 223 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 175.00 | 82 108.00 | 1 431 067.00 | 1 513 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 090.00 | 1 110 320.00 | 1 930 770.00 | 3 041 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 314 375.00 | 613 190.00 | | 314 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 732.00 | -298 814.00 | | 258 732.00 |
DL TOTAL (I) | 754 607.00 | 495 875.00 | | 754 607.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 751.00 | 514 113.00 | | 410 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 772.00 | 342 698.00 | | 373 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 116.00 | 280 345.00 | | 319 116.00 |
EA Autres dettes | 72 524.00 | 49 404.00 | | 72 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 163.00 | 1 186 559.00 | | 1 176 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 770.00 | 1 692 435.00 | | 1 930 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 163.00 | 1 018 213.00 | | 1 071 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 867.00 | 223 485.00 | | 234 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 296 330.00 | 55 858.00 | 3 352 188.00 | 3 296 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 330.00 | 55 858.00 | 3 352 188.00 | 3 296 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 026.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 108.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 392.00 | 95 998.00 | | 20 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 581.00 | 46 822.00 | | 67 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702 000.00 | 189 057.00 | | 702 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 79 562.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 010.00 | 268 632.00 | | 712 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 255.00 | 1 123.00 | | 2 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 882.00 | 12 984.00 | | 30 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 137.00 | 24 106.00 | | 33 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678 873.00 | 244 525.00 | | 678 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 796.00 | 3 295 557.00 | | 4 165 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 064.00 | 3 594 371.00 | | 3 907 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 732.00 | -298 814.00 | | 258 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 819 250.00 | 680 844.00 | | 819 250.00 |