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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
AH Fonds commercial | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
AN Terrains | 81 705.00 | 79 943.00 | 1 762.00 | 81 705.00 |
AP Constructions | 605 850.00 | 524 368.00 | 81 482.00 | 605 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 575.00 | 358 340.00 | 25 236.00 | 383 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 768.00 | 132 706.00 | 3 062.00 | 135 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 706.00 | 1 107 134.00 | 144 572.00 | 1 251 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 722 285.00 | 203 996.00 | 518 289.00 | 722 285.00 |
BZ Autres créances | 99 131.00 | | 99 131.00 | 99 131.00 |
CF Disponibilités | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 989.00 | | 149 989.00 | 149 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 137.00 | 203 996.00 | 779 141.00 | 983 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 843.00 | 1 311 129.00 | 923 714.00 | 2 234 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | -96 498.00 | -97 235.00 | | -96 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -830 489.00 | 737.00 | | -830 489.00 |
DL TOTAL (I) | -745 487.00 | 85 002.00 | | -745 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 610.00 | 129 991.00 | | 624 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 361.00 | 574 818.00 | | 604 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 759.00 | 455 941.00 | | 399 759.00 |
EA Autres dettes | 39 930.00 | 7 040.00 | | 39 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 201.00 | 1 167 790.00 | | 1 669 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 714.00 | 1 252 792.00 | | 923 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 201.00 | 1 146 790.00 | | 1 069 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 859.00 | 34 213.00 | 1 471 072.00 | 1 436 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 859.00 | 34 213.00 | 1 471 072.00 | 1 436 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -801 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -823 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 3 231.00 | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 101 417.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 104 648.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 088.00 | 10 211.00 | | 6 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 550.00 | 3 000.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 638.00 | 13 211.00 | | 7 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 425.00 | 91 437.00 | | -7 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 688.00 | 3 219 305.00 | | 1 473 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 178.00 | 3 218 568.00 | | 2 304 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -830 489.00 | 737.00 | | -830 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 417 105.00 | 766 409.00 | | 417 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 868.00 | | 12 200.00 | 1 554 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 667.00 | 11 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 362.00 | 1 251 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 696.00 | 1 206 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 895.00 | | 4 700.00 | 1 500 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 959.00 | | 7 500.00 | 20 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 821.00 | 26 842.00 | 51 530.00 | 1 131 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 045.00 | 26 842.00 | 51 530.00 | 1 120 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203 996.00 | | | 203 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 996.00 | | | 203 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 996.00 | | | 203 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 361.00 | 604 361.00 | | 604 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 101.00 | 207 101.00 | | 207 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
UX Autres créances clients | 478 167.00 | 478 167.00 | | 478 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 118.00 | 244 118.00 | | 244 118.00 |
VB T. V. A. | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 178.00 | 55 178.00 | | 55 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 989.00 | 149 989.00 | | 149 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 198.00 | 983 198.00 | | 983 198.00 |
VW T.V.A. | 140 211.00 | 140 211.00 | | 140 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 201.00 | 1 069 201.00 | | 1 069 201.00 |