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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 81 705.00 | 80 120.00 | 1 585.00 | 81 705.00 |
AP Constructions | 605 850.00 | 534 241.00 | 71 609.00 | 605 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 699.00 | 30 672.00 | 1 027.00 | 31 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 520.00 | 652 800.00 | 76 720.00 | 729 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 798.00 | | 86 798.00 | 86 798.00 |
BZ Autres créances | 2 009 629.00 | | 2 009 629.00 | 2 009 629.00 |
CF Disponibilités | 60 166.00 | | 60 166.00 | 60 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 156 593.00 | | 2 156 593.00 | 2 156 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 113.00 | 652 800.00 | 2 233 313.00 | 2 886 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | -926 987.00 | -96 498.00 | | -926 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 667.00 | -830 489.00 | | 1 631 667.00 |
DL TOTAL (I) | 886 179.00 | -745 487.00 | | 886 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 587.00 | 624 610.00 | | 650 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 541.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 838.00 | 604 361.00 | | 540 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 803.00 | 399 759.00 | | 154 803.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 39 930.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 133.00 | 1 669 201.00 | | 1 347 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 313.00 | 923 714.00 | | 2 233 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 686.00 | | | 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 308.00 | | 405 308.00 | 405 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 308.00 | | 405 308.00 | 405 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 071.00 | |
GE Autres charges | | | 331 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 205 000.00 | 2.00 | | 2 205 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 205 000.00 | 212.00 | | 2 205 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 636.00 | 6 088.00 | | 137 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 795.00 | 1 550.00 | | 62 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 430.00 | 7 638.00 | | 200 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 004 570.00 | -7 425.00 | | 2 004 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 837.00 | 1 473 688.00 | | 2 867 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 170.00 | 2 304 178.00 | | 1 236 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631 667.00 | -830 489.00 | | 1 631 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 706.00 | | | 1 251 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 293.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 186.00 | 729 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 248.00 | 7 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 645.00 | 719 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 899.00 | | | 1 206 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 134.00 | 12 071.00 | 466 405.00 | 1 107 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 776.00 | | 4 010.00 | 11 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 357.00 | 12 071.00 | 462 395.00 | 1 095 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203 996.00 | | 203 996.00 | 203 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 996.00 | | 203 996.00 | 203 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 996.00 | | 203 996.00 | 203 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 203 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 838.00 | 540 838.00 | | 540 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 912.00 | 74 912.00 | | 74 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 86 798.00 | 86 798.00 | | 86 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 84 086.00 | 84 086.00 | | 84 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 328.00 | 414 328.00 | | 414 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 259.00 | 236 259.00 | | 236 259.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 661.00 | | | 369 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924 349.00 | 1 924 349.00 | | 1 924 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 927.00 | 2 098 927.00 | | 2 098 927.00 |
VW T.V.A. | 69 308.00 | 69 308.00 | | 69 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 133.00 | 1 347 133.00 | | 1 347 133.00 |