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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 533.00 | 466.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 187 226.00 | 145 706.00 | 41 519.00 | 187 226.00 |
AP Constructions | 1 240 677.00 | 465 849.00 | 774 828.00 | 1 240 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 724.00 | 122 218.00 | 78 506.00 | 200 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747 617.00 | 1 598 883.00 | 148 734.00 | 1 747 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 627.00 | 2 352 242.00 | 1 048 385.00 | 3 400 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 623.00 | | 296 623.00 | 296 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 383.00 | 5 806.00 | 2 057 577.00 | 2 063 383.00 |
BZ Autres créances | 1 000 765.00 | | 1 000 765.00 | 1 000 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 413 734.00 | | 413 734.00 | 413 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 225.00 | 5 806.00 | 3 817 419.00 | 3 823 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 223 852.00 | 2 358 048.00 | 4 865 804.00 | 7 223 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 368.00 | 378 368.00 | | 378 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
DH Report à nouveau | 1 217 823.00 | 1 207 928.00 | | 1 217 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 514.00 | 359 895.00 | | 418 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 366.00 | 95 524.00 | | 92 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 908.00 | 2 079 552.00 | | 2 144 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 905.00 | 170 052.00 | | 157 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 905.00 | 170 052.00 | | 157 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 394.00 | 96 644.00 | | 60 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 483.00 | 1 104.00 | | 2 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 816.00 | 1 426 801.00 | | 1 809 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 974.00 | 677 770.00 | | 686 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 562 989.00 | 2 203 053.00 | | 2 562 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 804.00 | 4 452 658.00 | | 4 865 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 018.00 | 2 141 654.00 | | 2 540 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 004.00 | | 628 004.00 | 628 004.00 |
FD Production vendue biens | 9 185 960.00 | | 9 185 960.00 | 9 185 960.00 |
FG Production vendue services | 308 071.00 | | 308 071.00 | 308 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 122 035.00 | | 10 122 035.00 | 10 122 035.00 |
FM Production stockée | | | 52 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 247 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 140 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 595 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 375.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 658.00 | 33 558.00 | | 5 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 805.00 | 48 005.00 | | 17 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 805.00 | 203.00 | | 17 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 012.00 | 64 168.00 | | 78 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 874.00 | 164 988.00 | | 196 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 291 984.00 | 9 668 115.00 | | 10 291 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 873 469.00 | 9 308 220.00 | | 9 873 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 514.00 | 359 895.00 | | 418 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 476.00 | 36 987.00 | | 8 476.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 914.00 | 47 857.00 | | 21 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 834.00 | | | 3 332 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 376 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 308 045.00 | | | 3 308 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 992.00 | 213 189.00 | 5 939.00 | 2 144 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 056.00 | 2 528.00 | | 17 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127 935.00 | 210 661.00 | 5 939.00 | 2 127 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 052.00 | | 12 146.00 | 170 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 858.00 | | 12 146.00 | 175 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 816.00 | 1 809 816.00 | | 1 809 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 383.00 | | | 2 063 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 394.00 | 37 423.00 | 22 971.00 | 60 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 765.00 | | | 100 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 780.00 | 3 075 450.00 | 4 330.00 | 3 079 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 989.00 | 2 540 018.00 | 22 971.00 | 2 562 989.00 |