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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 866.00 | 133.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 224 747.00 | 166 977.00 | 57 769.00 | 224 747.00 |
AP Constructions | 1 383 285.00 | 910 606.00 | 472 679.00 | 1 383 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 879.00 | 371 224.00 | 194 655.00 | 565 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 187 214.00 | 1 879 141.00 | 308 073.00 | 2 187 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 431 528.00 | 3 352 637.00 | 1 078 890.00 | 4 431 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 463.00 | | 128 463.00 | 128 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 242.00 | | 312 242.00 | 312 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898 537.00 | 12 818.00 | 2 885 718.00 | 2 898 537.00 |
BZ Autres créances | 1 341 546.00 | | 1 341 546.00 | 1 341 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 1 056 489.00 | | 1 056 489.00 | 1 056 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 748 576.00 | 12 818.00 | 5 735 757.00 | 5 748 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 180 104.00 | 3 365 456.00 | 6 814 647.00 | 10 180 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 368.00 | 378 368.00 | | 378 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
DG Autres réserves | 972 401.00 | 968 536.00 | | 972 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 871.00 | 403 865.00 | | 592 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 028.00 | 63 918.00 | | 58 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 506.00 | 1 852 524.00 | | 2 039 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 172.00 | 109 319.00 | | 97 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 172.00 | 109 319.00 | | 97 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 022.00 | 708 748.00 | | 418 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 213.00 | | | 122 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 188.00 | 15 987.00 | | 42 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 221.00 | 1 894 374.00 | | 2 962 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 090.00 | 766 179.00 | | 1 131 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 18.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 677 968.00 | 3 386 627.00 | | 4 677 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 814 647.00 | 5 348 471.00 | | 6 814 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 440 545.00 | 3 370 640.00 | | 4 440 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 345.00 | | 521 345.00 | 521 345.00 |
FD Production vendue biens | 11 774 542.00 | | 11 774 542.00 | 11 774 542.00 |
FG Production vendue services | 545 160.00 | | 545 160.00 | 545 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 841 048.00 | | 12 841 048.00 | 12 841 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 931 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 993 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 010 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 117.00 | 25 363.00 | | 29 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 889.00 | 58 942.00 | | 16 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 152.00 | 96 452.00 | | 58 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 489.00 | 3 997.00 | | 8 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 489.00 | 33 058.00 | | 8 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 663.00 | 63 394.00 | | 49 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 883.00 | 100 410.00 | | 146 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 605.00 | 183 189.00 | | 259 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 022 789.00 | 11 733 795.00 | | 13 022 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 429 918.00 | 11 329 929.00 | | 12 429 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 871.00 | 403 865.00 | | 592 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 326 211.00 | | 214 138.00 | 4 326 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 822.00 | 4 431 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 822.00 | 4 370 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 265 060.00 | | 214 138.00 | 4 265 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 157.00 | 384 979.00 | 87 500.00 | 3 055 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 621.00 | 66.00 | | 24 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 030 536.00 | 384 913.00 | 87 500.00 | 3 030 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 319.00 | | 12 146.00 | 109 319.00 |
6T Sur comptes clients | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 138.00 | | 12 146.00 | 122 138.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 221.00 | 2 962 221.00 | | 2 962 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 766.00 | 645 766.00 | | 645 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 826.00 | 347 826.00 | | 347 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 883 160.00 | 2 883 160.00 | | 2 883 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VB T. V. A. | 348 521.00 | 348 521.00 | | 348 521.00 |
VC Groupe et associés | 889 037.00 | 889 037.00 | | 889 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 022.00 | 222 788.00 | 195 234.00 | 418 022.00 |
VI Groupe et associés | 122 213.00 | 122 213.00 | | 122 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 667.00 | | | 290 667.00 |
VP Divers | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 282 494.00 | 4 246 164.00 | 36 330.00 | 4 282 494.00 |
VW T.V.A. | 98 136.00 | 98 136.00 | | 98 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 635 779.00 | 4 440 545.00 | 195 234.00 | 4 635 779.00 |