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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 600.00 | 399.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 187 226.00 | 157 557.00 | 29 668.00 | 187 226.00 |
AP Constructions | 1 328 057.00 | 548 595.00 | 779 461.00 | 1 328 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 734.00 | 162 896.00 | 100 838.00 | 263 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 162.00 | 1 667 913.00 | 186 249.00 | 1 854 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 992.00 | 2 556 613.00 | 1 102 379.00 | 3 658 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 386 136.00 | | 386 136.00 | 386 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 252 630.00 | 8 186.00 | 2 244 444.00 | 2 252 630.00 |
BZ Autres créances | 1 111 378.00 | | 1 111 378.00 | 1 111 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 179 250.00 | | 179 250.00 | 179 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 986 476.00 | 8 186.00 | 3 978 289.00 | 3 986 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 645 469.00 | 2 564 800.00 | 5 080 668.00 | 7 645 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 368.00 | 378 368.00 | | 378 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
DG Autres réserves | 1 236 337.00 | | | 1 236 337.00 |
DH Report à nouveau | | 1 217 823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 106.00 | 418 514.00 | | 342 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 207.00 | 92 366.00 | | 89 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 856.00 | 2 144 908.00 | | 2 083 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 759.00 | 157 905.00 | | 145 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 759.00 | 157 905.00 | | 145 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 830.00 | 60 394.00 | | 116 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 550.00 | 2 483.00 | | 16 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 370.00 | 1 809 816.00 | | 2 031 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 371.00 | 686 974.00 | | 681 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 499.00 | 3 321.00 | | 2 499.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 053.00 | 2 562 989.00 | | 2 851 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 668.00 | 4 865 804.00 | | 5 080 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 752 416.00 | 2 540 018.00 | | 2 752 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 031.00 | | 344 031.00 | 344 031.00 |
FD Production vendue biens | 10 500 280.00 | | 10 500 280.00 | 10 500 280.00 |
FG Production vendue services | 472 772.00 | | 472 772.00 | 472 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 317 084.00 | | 11 317 084.00 | 11 317 084.00 |
FM Production stockée | | | 89 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 538 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 861 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 067 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 972.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 693.00 | 16 231.00 | | 1 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 158.00 | 5 658.00 | | 3 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 998.00 | 34 036.00 | | 16 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 342.00 | 3 605.00 | | 5 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 342.00 | 3 605.00 | | 5 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 656.00 | 30 430.00 | | 11 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 435.00 | 78 012.00 | | 46 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 102.00 | 196 874.00 | | 120 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 584 842.00 | 10 291 984.00 | | 11 584 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 242 736.00 | 9 873 469.00 | | 11 242 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 106.00 | 418 514.00 | | 342 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 822.00 | 8 476.00 | | 8 822.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 311.00 | 21 914.00 | | 27 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 627.00 | | | 3 400 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 658 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 634 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 376 246.00 | | | 3 376 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 242.00 | 204 371.00 | | 2 352 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 584.00 | 66.00 | | 19 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 332 657.00 | 204 304.00 | | 2 332 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 905.00 | | 12 146.00 | 157 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 905.00 | | 12 146.00 | 157 905.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 370.00 | 2 031 370.00 | | 2 031 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 252 630.00 | | | 2 252 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 830.00 | 34 743.00 | 82 086.00 | 116 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
VP Divers | 1 111 378.00 | | | 1 111 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681 371.00 | 681 371.00 | | 681 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 372 614.00 | 3 368 284.00 | 4 330.00 | 3 372 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 502.00 | 2 752 416.00 | 82 086.00 | 2 834 502.00 |