| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 821.00 | 19 469.00 | 4 351.00 | 23 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 666.00 | 333.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 217 880.00 | 159 201.00 | 58 679.00 | 217 880.00 |
AP Constructions | 1 345 515.00 | 657 569.00 | 687 946.00 | 1 345 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 609.00 | 217 360.00 | 96 249.00 | 313 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252 715.00 | 1 723 340.00 | 529 375.00 | 2 252 715.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 190 872.00 | 2 777 607.00 | 1 413 265.00 | 4 190 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 155.00 | | 54 155.00 | 54 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 598.00 | | 331 598.00 | 331 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 127.00 | 9 215.00 | 2 229 911.00 | 2 239 127.00 |
BZ Autres créances | 662 558.00 | | 662 558.00 | 662 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 899 578.00 | | 899 578.00 | 899 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 730.00 | 9 215.00 | 4 197 514.00 | 4 206 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 397 602.00 | 2 786 822.00 | 5 610 780.00 | 8 397 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 368.00 | 378 368.00 | | 378 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
DG Autres réserves | 1 178 443.00 | 1 236 337.00 | | 1 178 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 198.00 | 342 106.00 | | 301 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 359.00 | 89 207.00 | | 76 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 206.00 | 2 083 856.00 | | 1 972 206.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 612.00 | 145 759.00 | | 133 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 612.00 | 145 759.00 | | 138 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 789.00 | 116 830.00 | | 577 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 681.00 | 16 550.00 | | 21 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 081.00 | 2 031 370.00 | | 2 194 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 785.00 | 681 371.00 | | 697 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 499.00 | | 2 145.00 |
EA Autres dettes | 6 477.00 | 2 430.00 | | 6 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 961.00 | 2 851 053.00 | | 3 499 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 610 780.00 | 5 080 668.00 | | 5 610 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 818.00 | | 347 818.00 | 347 818.00 |
FD Production vendue biens | 10 837 875.00 | | 10 837 875.00 | 10 837 875.00 |
FG Production vendue services | 776 228.00 | | 776 228.00 | 776 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 961 921.00 | | 11 961 921.00 | 11 961 921.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 084 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 763 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 699 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 730.00 | 1 693.00 | | 11 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 848.00 | 3 158.00 | | 27 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 726.00 | 16 998.00 | | 51 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 356.00 | 5 342.00 | | 2 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 356.00 | 5 342.00 | | 7 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 369.00 | 11 656.00 | | 44 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 580.00 | 46 435.00 | | 50 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 733.00 | 120 102.00 | | 104 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 167 275.00 | 11 584 842.00 | | 12 167 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 866 076.00 | 11 242 736.00 | | 11 866 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 198.00 | 342 106.00 | | 301 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 532.00 | 8 822.00 | | 3 532.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 770.00 | 27 311.00 | | 60 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 658 992.00 | | 642 810.00 | 3 658 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 931.00 | 4 190 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 931.00 | 4 129 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 051.00 | | 4 770.00 | 20 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634 611.00 | | 606 040.00 | 3 634 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | 32 000.00 | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556 613.00 | 330 493.00 | 109 500.00 | 2 556 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 651.00 | 484.00 | | 19 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 962.00 | 330 008.00 | 109 500.00 | 2 536 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 759.00 | 5 000.00 | 12 146.00 | 145 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 759.00 | 5 000.00 | 12 146.00 | 145 759.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 12 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 081.00 | 2 194 081.00 | | 2 194 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 785.00 | 697 785.00 | | 697 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 239 127.00 | 2 239 127.00 | | 2 239 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 789.00 | 174 837.00 | 402 951.00 | 577 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 645.00 | | | 566 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 841.00 | | | 105 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 558.00 | 662 558.00 | | 662 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 950 468.00 | 2 914 138.00 | 36 330.00 | 2 950 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 279.00 | 3 075 328.00 | 402 951.00 | 3 478 279.00 |