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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 800.00 | 199.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 224 747.00 | 164 476.00 | 60 270.00 | 224 747.00 |
AP Constructions | 1 378 493.00 | 851 751.00 | 526 742.00 | 1 378 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 727.00 | 311 044.00 | 140 683.00 | 451 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188 770.00 | 1 703 264.00 | 485 505.00 | 2 188 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 326 211.00 | 3 055 157.00 | 1 271 054.00 | 4 326 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 652.00 | | 48 652.00 | 48 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 054.00 | | 353 054.00 | 353 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 215.00 | 12 819.00 | 2 037 396.00 | 2 050 215.00 |
BZ Autres créances | 535 274.00 | | 535 274.00 | 535 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 1 100 768.00 | | 1 100 768.00 | 1 100 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 090 236.00 | 12 819.00 | 4 077 417.00 | 4 090 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 416 448.00 | 3 067 976.00 | 5 348 471.00 | 8 416 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 368.00 | 378 368.00 | | 378 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
DG Autres réserves | 968 536.00 | 1 079 518.00 | | 968 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 865.00 | 289 017.00 | | 403 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 918.00 | 69 960.00 | | 63 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 524.00 | 1 854 701.00 | | 1 852 524.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 109 319.00 | 121 466.00 | | 109 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 319.00 | 126 466.00 | | 109 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 748.00 | 718 014.00 | | 708 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 987.00 | 25 128.00 | | 15 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 374.00 | 1 930 447.00 | | 1 894 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 179.00 | 740 975.00 | | 766 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 5 184.00 | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 386 627.00 | 3 419 750.00 | | 3 386 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 471.00 | 5 400 918.00 | | 5 348 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 952 757.00 | 2 920 643.00 | | 2 952 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 846.00 | | 266 846.00 | 266 846.00 |
FD Production vendue biens | 10 810 611.00 | | 10 810 611.00 | 10 810 611.00 |
FG Production vendue services | 465 383.00 | | 465 383.00 | 465 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 542 841.00 | | 11 542 841.00 | 11 542 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 606 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 479 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 008 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 363.00 | 19 422.00 | | 25 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 942.00 | 22 598.00 | | 58 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 452.00 | 54 167.00 | | 96 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 997.00 | 4 240.00 | | 3 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 058.00 | 4 240.00 | | 33 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 394.00 | 49 927.00 | | 63 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 410.00 | 96 302.00 | | 100 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 189.00 | 170 994.00 | | 183 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 733 795.00 | 11 758 741.00 | | 11 733 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 329 929.00 | 11 469 724.00 | | 11 329 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 865.00 | 289 017.00 | | 403 865.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 465.00 | 60 770.00 | | 53 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 329 928.00 | | 302 683.00 | 4 329 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 400.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 400.00 | 4 265 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 268 777.00 | | 302 683.00 | 4 268 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920 547.00 | 411 948.00 | 277 338.00 | 2 920 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 554.00 | 66.00 | | 24 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895 993.00 | 411 881.00 | 277 338.00 | 2 895 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 466.00 | | 17 146.00 | 126 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 466.00 | | 17 146.00 | 126 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 374.00 | 1 894 374.00 | | 1 894 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 179.00 | 766 179.00 | | 766 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 050 215.00 | 2 050 215.00 | | 2 050 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 748.00 | 290 865.00 | 417 882.00 | 708 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 301.00 | | | 189 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 274.00 | 535 274.00 | | 535 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 899.00 | 2 586 569.00 | 36 330.00 | 2 622 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 640.00 | 2 952 757.00 | 417 882.00 | 3 370 640.00 |