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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 733.00 | 266.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 217 880.00 | 162 194.00 | 55 686.00 | 217 880.00 |
AP Constructions | 1 363 746.00 | 766 587.00 | 597 158.00 | 1 363 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 260.00 | 262 621.00 | 142 638.00 | 405 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281 890.00 | 1 704 589.00 | 577 300.00 | 2 281 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 329 928.00 | 2 920 547.00 | 1 409 380.00 | 4 329 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 791.00 | | 39 791.00 | 39 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 540.00 | | 364 540.00 | 364 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 076.00 | | 43 076.00 | 43 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 818.00 | 12 062.00 | 2 056 755.00 | 2 068 818.00 |
BZ Autres créances | 730 373.00 | | 730 373.00 | 730 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 744 025.00 | | 744 025.00 | 744 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 600.00 | 12 062.00 | 3 991 537.00 | 4 003 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 333 528.00 | 2 932 610.00 | 5 400 918.00 | 8 333 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 368.00 | 378 368.00 | | 378 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
DG Autres réserves | 1 079 518.00 | 1 178 443.00 | | 1 079 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 017.00 | 301 198.00 | | 289 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 960.00 | 76 359.00 | | 69 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 701.00 | 1 972 206.00 | | 1 854 701.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 466.00 | 133 612.00 | | 121 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 466.00 | 138 612.00 | | 126 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 014.00 | 577 789.00 | | 718 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 128.00 | 21 681.00 | | 25 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 447.00 | 2 194 081.00 | | 1 930 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 975.00 | 697 785.00 | | 740 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184.00 | 2 145.00 | | 5 184.00 |
EA Autres dettes | | 6 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 419 750.00 | 3 499 961.00 | | 3 419 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 400 918.00 | 5 610 780.00 | | 5 400 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 295.00 | | 395 295.00 | 395 295.00 |
FD Production vendue biens | 10 543 868.00 | | 10 543 868.00 | 10 543 868.00 |
FG Production vendue services | 639 355.00 | | 639 355.00 | 639 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 578 519.00 | | 11 578 519.00 | 11 578 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 676 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 452 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 847.00 | |
GE Autres charges | | | 2 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 193 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 422.00 | 11 730.00 | | 19 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 598.00 | 27 848.00 | | 22 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 167.00 | 51 726.00 | | 54 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 240.00 | 2 356.00 | | 4 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 240.00 | 7 356.00 | | 4 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 927.00 | 44 369.00 | | 49 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 302.00 | 50 580.00 | | 96 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 994.00 | 104 733.00 | | 170 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 758 741.00 | 12 167 275.00 | | 11 758 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 469 724.00 | 11 866 076.00 | | 11 469 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 017.00 | 301 198.00 | | 289 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 532.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 190 872.00 | | 359 595.00 | 4 190 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 540.00 | 4 329 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 540.00 | 4 268 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 129 721.00 | | 359 595.00 | 4 129 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777 607.00 | 363 480.00 | 220 540.00 | 2 777 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 136.00 | 4 418.00 | | 20 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 471.00 | 359 062.00 | 220 540.00 | 2 757 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 612.00 | | 12 146.00 | 138 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 215.00 | 2 847.00 | | 9 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 215.00 | 2 847.00 | | 9 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 828.00 | 2 847.00 | 12 146.00 | 147 828.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 447.00 | 1 930 447.00 | | 1 930 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 975.00 | 740 975.00 | | 740 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 068 818.00 | 2 068 818.00 | | 2 068 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 014.00 | 244 036.00 | 473 977.00 | 718 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 900.00 | | | 314 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 632.00 | | | 174 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 373.00 | 730 373.00 | | 730 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 056.00 | 2 811 726.00 | 36 330.00 | 2 848 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 621.00 | 2 920 643.00 | 473 977.00 | 3 394 621.00 |