| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 567 361.00 | 5 567 361.00 | | 5 567 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 869.00 | 84 869.00 | | 84 869.00 |
AH Fonds commercial | 4 381 903.00 | 896 806.00 | 3 485 097.00 | 4 381 903.00 |
AN Terrains | 577 866.00 | | 577 866.00 | 577 866.00 |
AP Constructions | 13 515 376.00 | 13 026 554.00 | 488 822.00 | 13 515 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 446.00 | 1 347 066.00 | 325 380.00 | 1 672 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 895.00 | 49 479.00 | 18 416.00 | 67 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 733.00 | | 64 733.00 | 64 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 246 202.00 | 16 975 306.00 | 16 270 897.00 | 33 246 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
BT Marchandises | 22 182 081.00 | 997 729.00 | 21 164 353.00 | 22 182 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 106.00 | 9 697.00 | 175 409.00 | 185 106.00 |
BZ Autres créances | 17 926 333.00 | 4 258 987.00 | 13 667 346.00 | 17 926 333.00 |
CF Disponibilités | 4 257 391.00 | | 4 257 391.00 | 4 257 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 386 775.00 | 4 268 684.00 | 18 118 091.00 | 22 386 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 632 977.00 | 21 243 990.00 | 34 388 988.00 | 55 632 977.00 |
CU Autres participations | 33 093 133.00 | 16 840 957.00 | 16 252 176.00 | 33 093 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 316 018.00 | 1 316 016.00 | | 1 316 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 243 737.00 | 3 243 737.00 | | 3 243 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 602.00 | 163 376.00 | | 131 602.00 |
DG Autres réserves | 14 419 151.00 | 14 387 375.00 | | 14 419 151.00 |
DH Report à nouveau | -666 840.00 | -1 389 512.00 | | -666 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 956.00 | 722 672.00 | | -154 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 297.00 | 10 497.00 | | 9 297.00 |
DL TOTAL (I) | 18 288 710.00 | 18 443 666.00 | | 18 288 710.00 |
DP Provisions pour risques | 504 218.00 | 537 894.00 | | 504 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 801.00 | 234 663.00 | | 154 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 801.00 | 234 663.00 | | 154 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 295.00 | 80 726.00 | | 2 109 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 212.00 | 944 362.00 | | 840 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 175.00 | 20 350.00 | | 18 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 333.00 | 54 348.00 | | 92 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 938.00 | 558 598.00 | | 479 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 465.00 | 41 854.00 | | 215 465.00 |
EA Autres dettes | 13 263 912.00 | 13 691 664.00 | | 13 263 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 945 477.00 | 14 385 335.00 | | 15 945 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 388 988.00 | 33 063 665.00 | | 34 388 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 265 477.00 | 14 385 335.00 | | 14 265 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 410.00 | 80 726.00 | | 8 410.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 627 797.00 | 311 873.00 | | 627 797.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 752.00 | 700.00 | | 752.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 83.00 | 51.00 | | 83.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 840.00 | 752.00 | | 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 901.00 | | 2 259 901.00 | 2 259 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 901.00 | | 2 259 901.00 | 2 259 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -335 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 016 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 389 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 614 007.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 058 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 114 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 537 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 080.00 | 34 562.00 | | 22 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 080.00 | 34 562.00 | | 22 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 181.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 181.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 993.00 | 34 381.00 | | 21 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 364.00 | -324 242.00 | | -121 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 420 532.00 | 4 867 759.00 | | 8 420 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 575 489.00 | 4 145 088.00 | | 8 575 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 956.00 | 722 672.00 | | -154 956.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -88.00 | -51.00 | | -88.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -627 797.00 | 311 873.00 | | -627 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 133 986.00 | | 4 112 216.00 | 29 133 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 093 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 246 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 869.00 | | | 84 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 829.00 | | 18 066.00 | 49 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 999 288.00 | | 4 094 150.00 | 28 999 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 542.00 | 3 807.00 | | 130 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 869.00 | | | 84 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 673.00 | 3 807.00 | | 45 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 663.00 | | 79 862.00 | 234 663.00 |
6T Sur comptes clients | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 740 447.00 | 1 092 405.00 | 3 573 865.00 | 6 740 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 609 020.00 | 5 114 628.00 | 3 614 007.00 | 19 609 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 843 683.00 | 5 114 628.00 | 3 693 869.00 | 19 843 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 862.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 114 628.00 | 3 614 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 333.00 | 92 333.00 | | 92 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 548.00 | 214 548.00 | | 214 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 759.00 | 178 759.00 | | 178 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 185 106.00 | | | 185 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | | | 261.00 |
VB T. V. A. | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VC Groupe et associés | 14 341 157.00 | | | 14 341 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 885.00 | 420 885.00 | 1 680 000.00 | 2 100 885.00 |
VI Groupe et associés | 13 263 912.00 | 13 263 912.00 | | 13 263 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 572 089.00 | | | 3 572 089.00 |
VP Divers | 596.00 | | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 129 689.00 | 18 129 384.00 | 305.00 | 18 129 689.00 |
VW T.V.A. | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 945 477.00 | 14 265 477.00 | 1 680 000.00 | 15 945 477.00 |