| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 567 361.00 | 5 567 361.00 | | 5 567 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 869.00 | 84 869.00 | | 84 869.00 |
AH Fonds commercial | 4 476 169.00 | 876 807.00 | 3 599 362.00 | 4 476 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AN Terrains | 577 886.00 | | 577 886.00 | 577 886.00 |
AP Constructions | 13 140 178.00 | 12 666 045.00 | 474 133.00 | 13 140 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770 160.00 | 1 380 769.00 | 389 391.00 | 1 770 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 552 288.00 | 19 630 064.00 | 5 922 224.00 | 25 552 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 556.00 | | 229 556.00 | 229 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290 241.00 | | 1 290 241.00 | 1 290 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 403 868.00 | 41 824 571.00 | 13 579 297.00 | 55 403 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 978.00 | | 41 978.00 | 41 978.00 |
BT Marchandises | 22 049 873.00 | 1 133 502.00 | 20 916 371.00 | 22 049 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 753.00 | 47 299.00 | 1 463 454.00 | 1 510 753.00 |
BZ Autres créances | 10 262 970.00 | 38 746.00 | 10 224 223.00 | 10 262 970.00 |
CF Disponibilités | 10 557 222.00 | | 10 557 222.00 | 10 557 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 429 185.00 | 1 219 547.00 | 43 209 637.00 | 44 429 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 833 051.00 | 43 044 119.00 | 56 788 932.00 | 99 833 051.00 |
CU Autres participations | 33 093 133.00 | 17 225 691.00 | 15 867 442.00 | 33 093 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 316 016.00 | 1 316 016.00 | | 1 316 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 243 737.00 | 3 243 737.00 | | 3 243 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 602.00 | 131 602.00 | | 131 602.00 |
DG Autres réserves | 14 419 151.00 | 14 419 151.00 | | 14 419 151.00 |
DH Report à nouveau | -821 796.00 | -666 840.00 | | -821 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 182.00 | -154 956.00 | | 356 182.00 |
DL TOTAL (I) | 23 584 438.00 | 23 157 240.00 | | 23 584 438.00 |
DP Provisions pour risques | 587 638.00 | 504 218.00 | | 587 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 257 102.00 | 1 047 859.00 | | 1 257 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 844 740.00 | 1 552 077.00 | | 1 844 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 062 618.00 | 3 799 842.00 | | 6 062 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 650.00 | 840 212.00 | | 1 352 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 370.00 | 18 175.00 | | 17 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 209 148.00 | 11 977 270.00 | | 15 209 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 934 088.00 | 5 384 166.00 | | 6 934 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 788.00 | 215 465.00 | | 321 788.00 |
EA Autres dettes | 1 454 969.00 | 1 351 237.00 | | 1 454 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 352 631.00 | 23 586 366.00 | | 31 352 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 788 932.00 | 48 304 140.00 | | 56 788 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 886 723.00 | 14 265 477.00 | | 16 886 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 751.00 | 8 410.00 | | 14 751.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 427 220.00 | -627 797.00 | | 427 220.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -840.00 | -752.00 | | -840.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -134.00 | -88.00 | | -134.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -974.00 | -840.00 | | -974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 234 341.00 | | 3 234 341.00 | 3 234 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 456 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 525 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 358 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 864 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 465 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 405 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 644 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 976.00 | |
GE Autres charges | | | 245 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 100 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 821 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 582 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 624 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 008.00 | 22 080.00 | | 46 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 642.00 | 211 439.00 | | 438 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 88.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 420.00 | 121 808.00 | | 359 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 222.00 | 89 631.00 | | 79 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 850.00 | -111 543.00 | | 141 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 460.00 | 8 420 532.00 | | 5 804 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 448 278.00 | 8 575 489.00 | | 5 448 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 182.00 | -154 956.00 | | 356 182.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -27.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 427 086.00 | -627 859.00 | | 427 086.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 427 086.00 | -627 886.00 | | 427 086.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -134.00 | -88.00 | | -134.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 427 220.00 | -627 797.00 | | 427 220.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 246 202.00 | | 14 500.00 | 33 246 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 093 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 260 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 869.00 | | 6 900.00 | 84 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 895.00 | | 7 600.00 | 67 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 093 438.00 | | | 33 093 438.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 348.00 | 4 517.00 | | 134 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 869.00 | | | 84 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 479.00 | 4 517.00 | | 49 479.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 801.00 | 27 976.00 | | 154 801.00 |
6T Sur comptes clients | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 258 987.00 | 1 163 510.00 | | 4 258 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 109 641.00 | 1 624 212.00 | 75 968.00 | 21 109 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 264 442.00 | 1 652 188.00 | 75 968.00 | 21 264 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 976.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 624 212.00 | 75 968.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 671.00 | 110 671.00 | | 110 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 159.00 | 268 159.00 | | 268 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 444.00 | 203 444.00 | | 203 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 735.00 | | | 1 407 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VC Groupe et associés | 13 245 275.00 | | | 13 245 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 205 633.00 | 1 161 424.00 | 2 721 469.00 | 4 205 633.00 |
VI Groupe et associés | 14 830 277.00 | 14 830 277.00 | | 14 830 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 556.00 | | | 696 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 271 897.00 | | | 4 271 897.00 |
VP Divers | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 959 627.00 | 18 959 322.00 | 305.00 | 18 959 627.00 |
VW T.V.A. | 259 809.00 | 259 809.00 | | 259 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 930 931.00 | 16 886 723.00 | 2 721 469.00 | 19 930 931.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |