| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 081 941.00 | 5 081 941.00 | | 5 081 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 987 319.00 | 2 395 763.00 | 591 555.00 | 2 987 319.00 |
AH Fonds commercial | 3 784 962.00 | 441 807.00 | 3 343 155.00 | 3 784 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
AN Terrains | 577 886.00 | | 577 886.00 | 577 886.00 |
AP Constructions | 12 576 707.00 | 12 169 024.00 | 407 683.00 | 12 576 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570 511.00 | 1 603 196.00 | 967 315.00 | 2 570 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 805 032.00 | 21 449 136.00 | 3 355 897.00 | 24 805 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918 012.00 | | 918 012.00 | 918 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 381 445.00 | 43 140 866.00 | 10 240 579.00 | 53 381 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
BT Marchandises | 14 853 727.00 | 686 979.00 | 14 166 748.00 | 14 853 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 914.00 | 115 318.00 | 1 022 596.00 | 1 137 914.00 |
BZ Autres créances | 6 599 719.00 | | 6 599 719.00 | 6 599 719.00 |
CF Disponibilités | 9 573 823.00 | | 9 573 823.00 | 9 573 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 763.00 | | 163 763.00 | 163 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 194 416.00 | 802 297.00 | 31 392 119.00 | 32 194 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 575 861.00 | 43 943 163.00 | 41 632 697.00 | 85 575 861.00 |
CU Autres participations | 25 415 721.00 | 11 323 740.00 | 14 091 980.00 | 25 415 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 316 016.00 | 1 316 016.00 | | 1 316 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 243 737.00 | 3 243 737.00 | | 3 243 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 602.00 | 131 602.00 | | 131 602.00 |
DG Autres réserves | 8 545 260.00 | 13 530 947.00 | | 8 545 260.00 |
DH Report à nouveau | -12 216 903.00 | -7 589 857.00 | | -12 216 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886 084.00 | -4 627 045.00 | | -886 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 323.00 | 4 497.00 | | 14 323.00 |
DL TOTAL (I) | 8 945 501.00 | 9 864 638.00 | | 8 945 501.00 |
DP Provisions pour risques | 881 779.00 | 1 047 010.00 | | 881 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 246 994.00 | 3 620 916.00 | | 1 246 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 128 774.00 | 4 667 926.00 | | 2 128 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 415 049.00 | 13 084 582.00 | | 10 415 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363 454.00 | 3 342 921.00 | | 3 363 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 480.00 | 23 052.00 | | 23 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 085 974.00 | 11 028 106.00 | | 10 085 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 930 246.00 | 4 707 842.00 | | 4 930 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 893.00 | 397 271.00 | | 80 893.00 |
EA Autres dettes | 1 660 525.00 | 1 498 809.00 | | 1 660 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 559 621.00 | 34 082 585.00 | | 30 559 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 632 697.00 | 48 613 993.00 | | 41 632 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 063 568.00 | 29 257 690.00 | | 18 063 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -930 098.00 | -4 986 822.00 | | -930 098.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -1 156.00 | -1 135.00 | | -1 156.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -43.00 | -21.00 | | -43.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 199.00 | -1 156.00 | | -1 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 099 311.00 | |
FG Production vendue services | 2 092 538.00 | | 2 092 538.00 | 2 092 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 099 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 783 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 203 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 840 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 687 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 401 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 203 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 377 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 876 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 092 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 108 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 535.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 213 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576 678.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 182 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 523 191.00 | 2 179 791.00 | | 16 523 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 622 063.00 | 46 218.00 | | 13 622 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 523 191.00 | 2 179 791.00 | | 16 523 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 216 613.00 | 3 419 417.00 | | 15 216 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 678 412.00 | 1 182.00 | | 7 678 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 216 613.00 | 3 419 417.00 | | 15 216 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 306 578.00 | -1 239 626.00 | | 1 306 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 505.00 | 13 044.00 | | -54 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 692 804.00 | 5 298 352.00 | | 18 692 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 578 888.00 | 9 925 398.00 | | 19 578 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -886 084.00 | -4 627 045.00 | | -886 084.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -930 141.00 | -4 986 843.00 | | -930 141.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -930 141.00 | -4 986 843.00 | | -930 141.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -43.00 | -21.00 | | -43.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -930 098.00 | -4 986 822.00 | | -930 098.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 316 183.00 | | 12 074.00 | 33 316 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 678 412.00 | 25 416 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 680 301.00 | 25 647 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 889.00 | 106 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 439.00 | | 5 304.00 | 120 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 306.00 | | 6 770.00 | 101 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 094 438.00 | | | 33 094 438.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 130.00 | 18 531.00 | 1 889.00 | 155 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 703.00 | 7 463.00 | | 92 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 427.00 | 11 068.00 | 1 889.00 | 62 427.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 352.00 | | 507 725.00 | 646 352.00 |
6T Sur comptes clients | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 424 622.00 | 1 011 841.00 | 5 519 560.00 | 15 424 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 266 342.00 | 1 213 997.00 | 13 239 696.00 | 34 266 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 912 694.00 | 1 213 997.00 | 13 747 421.00 | 34 912 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 823.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 213 997.00 | 116 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 622 063.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 726.00 | 366 726.00 | | 366 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 719.00 | 219 719.00 | | 219 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 641.00 | 168 641.00 | | 168 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 49 858.00 | 49 858.00 | | 49 858.00 |
VC Groupe et associés | 17 816 440.00 | 17 816 440.00 | | 17 816 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 058 936.00 | 2 580 338.00 | 7 478 597.00 | 10 058 936.00 |
VI Groupe et associés | 14 657 677.00 | 14 657 677.00 | | 14 657 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 114 412.00 | 1 114 412.00 | | 1 114 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 082.00 | 250 082.00 | | 250 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 763.00 | 163 763.00 | | 163 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 409 179.00 | 19 408 874.00 | 304.00 | 19 409 179.00 |
VW T.V.A. | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 542 166.00 | 18 063 568.00 | 7 478 597.00 | 25 542 166.00 |