| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 567 361.00 | 5 567 361.00 | | 5 567 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 539.00 | 87 075.00 | 23 464.00 | 110 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 474 173.00 | 3 260 383.00 | 4 213 789.00 | 7 474 173.00 |
AN Terrains | 577 886.00 | | 577 886.00 | 577 886.00 |
AP Constructions | 13 367 496.00 | 12 793 198.00 | 574 298.00 | 13 367 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139 899.00 | 1 575 970.00 | 563 930.00 | 2 139 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 714 185.00 | 21 897 277.00 | 4 816 907.00 | 26 714 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 757.00 | | 62 757.00 | 62 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274 839.00 | | 1 274 839.00 | 1 274 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 204 595.00 | 45 094 190.00 | 12 110 406.00 | 57 204 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 202.00 | | 33 202.00 | 33 202.00 |
BT Marchandises | 18 450 606.00 | 2 060 987.00 | 16 389 619.00 | 18 450 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 190.00 | 35 619.00 | 903 571.00 | 939 190.00 |
BZ Autres créances | 9 661 245.00 | 25 054.00 | 9 636 191.00 | 9 661 245.00 |
CF Disponibilités | 4 574 390.00 | | 4 574 390.00 | 4 574 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 658 633.00 | 2 121 660.00 | 31 536 973.00 | 33 658 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 863 228.00 | 47 215 850.00 | 43 647 379.00 | 90 863 228.00 |
CU Autres participations | 33 094 132.00 | 18 786 416.00 | 14 307 716.00 | 33 094 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 316 016.00 | 1 316 016.00 | | 1 316 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 243 737.00 | 3 243 737.00 | | 3 243 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 632 484.00 | 22 326 354.00 | | 19 632 484.00 |
DG Autres réserves | 14 419 151.00 | 14 419 151.00 | | 14 419 151.00 |
DH Report à nouveau | -2 010 324.00 | -465 614.00 | | -2 010 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 579 533.00 | -1 544 710.00 | | -5 579 533.00 |
DL TOTAL (I) | 15 117 023.00 | 20 898 358.00 | | 15 117 023.00 |
DP Provisions pour risques | 993 830.00 | 667 682.00 | | 993 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 238 517.00 | 1 392 890.00 | | 1 238 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 232 347.00 | 2 060 572.00 | | 2 232 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 255 667.00 | 4 377 107.00 | | 4 255 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179 977.00 | 1 930 264.00 | | 2 179 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 714.00 | 38 686.00 | | 32 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 251 430.00 | 15 073 762.00 | | 12 251 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 566 104.00 | 5 862 037.00 | | 5 566 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 127.00 | 106 264.00 | | 387 127.00 |
EA Autres dettes | 1 620 272.00 | 1 527 504.00 | | 1 620 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 293 292.00 | 28 915 624.00 | | 26 293 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 647 379.00 | 51 880 460.00 | | 43 647 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 468 746.00 | 17 303 913.00 | | 16 468 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 165.00 | 33 617.00 | | 206 165.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 831 477.00 | -2 744 013.00 | | -5 831 477.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -920.00 | -889.00 | | -920.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -60.00 | -101.00 | | -60.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -979.00 | -9 901.00 | | -979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 337 562.00 | | 2 337 562.00 | 2 337 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 318 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 996 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 687 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 077 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 098 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 014 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 198 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 134 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 138 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 979 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 144 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 187 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 322.00 | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839 744.00 | 713 925.00 | | 839 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 284.00 | 3 080.00 | | 158 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 405.00 | | | 285 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 439 828.00 | -85 324.00 | | -2 439 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 554.00 | -2 757.00 | | -443 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 654.00 | -65 357.00 | | -109 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 777 704.00 | 5 206 940.00 | | 4 777 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 357 237.00 | 6 751 650.00 | | 10 357 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 579 533.00 | -1 544 710.00 | | -5 579 533.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -44 217.00 | -91 805.00 | | -44 217.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 831 477.00 | -2 744 013.00 | | -5 831 477.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 261 702.00 | | 51 328.00 | 33 261 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 094 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 670.00 | | 33 287 360.00 | 25 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 670.00 | | 110 539.00 | 25 670.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 769.00 | | 44 440.00 | 91 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 495.00 | | 6 888.00 | 75 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 094 438.00 | | | 33 094 438.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 459.00 | 8 564.00 | | 144 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 869.00 | 2 206.00 | | 84 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 590.00 | 6 358.00 | | 59 590.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 938.00 | 285 405.00 | 61 472.00 | 201 938.00 |
6T Sur comptes clients | 9 697.00 | 1 667.00 | | 9 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 425 161.00 | 4 028 522.00 | | 7 425 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 107 229.00 | 5 146 151.00 | 1 917.00 | 25 107 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 309 167.00 | 5 431 556.00 | 63 389.00 | 25 309 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | 61 472.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 144 484.00 | 1 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285 405.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 224.00 | 144 224.00 | | 144 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 152.00 | 216 152.00 | | 216 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 231.00 | 170 231.00 | | 170 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 194 631.00 | 194 631.00 | | 194 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VB T. V. A. | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
VC Groupe et associés | 20 542 035.00 | 20 542 035.00 | | 20 542 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 165.00 | 206 165.00 | | 206 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 699 765.00 | 1 343 091.00 | 1 204 965.00 | 2 699 765.00 |
VI Groupe et associés | 14 492 907.00 | 14 492 907.00 | | 14 492 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 047 872.00 | | | 1 047 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 357 349.00 | 3 357 349.00 | | 3 357 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 169 656.00 | 24 169 351.00 | 305.00 | 24 169 656.00 |
VW T.V.A. | 56 904.00 | 56 904.00 | | 56 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 245 420.00 | 16 888 746.00 | 1 204 965.00 | 18 245 420.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |