| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 081 941.00 | 5 081 941.00 | | 5 081 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 439.00 | 92 702.00 | 27 736.00 | 120 439.00 |
AH Fonds commercial | 3 802 462.00 | 441 807.00 | 3 360 655.00 | 3 802 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 577 886.00 | | 577 886.00 | 577 886.00 |
AP Constructions | 12 443 735.00 | 12 075 586.00 | 368 150.00 | 12 443 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871 244.00 | 1 580 844.00 | 290 400.00 | 1 871 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 494 914.00 | 20 837 235.00 | 3 657 678.00 | 24 494 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 560 346.00 | | 560 346.00 | 560 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 704 412.00 | 7 678 412.00 | 26 000.00 | 7 704 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122 339.00 | | 1 122 339.00 | 1 122 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 569 493.00 | 49 914 742.00 | 10 664 762.00 | 60 569 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
BT Marchandises | 13 287 734.00 | 680 087.00 | 12 607 647.00 | 13 287 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 940.00 | 276 856.00 | 1 059 085.00 | 1 335 940.00 |
BZ Autres créances | 15 078 163.00 | 5 443 693.00 | 9 634 470.00 | 15 078 163.00 |
CF Disponibilités | 14 624 344.00 | | 14 624 344.00 | 14 624 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 359 877.00 | 6 400 635.00 | 37 969 242.00 | 44 359 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 929 370.00 | 66 316 377.00 | 48 613 993.00 | 104 929 370.00 |
CU Autres participations | 33 094 132.00 | 18 840 664.00 | 14 253 468.00 | 33 094 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 316 016.00 | 1 316 016.00 | | 1 316 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 243 737.00 | 3 243 737.00 | | 3 243 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 602.00 | 131 602.00 | | 131 602.00 |
DG Autres réserves | 13 530 947.00 | 19 632 484.00 | | 13 530 947.00 |
DH Report à nouveau | -7 589 857.00 | -2 010 324.00 | | -7 589 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 627 045.00 | -5 579 533.00 | | -4 627 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 497.00 | 5 697.00 | | 4 497.00 |
DL TOTAL (I) | 9 864 638.00 | 15 122 720.00 | | 9 864 638.00 |
DP Provisions pour risques | 1 047 010.00 | 993 830.00 | | 1 047 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 620 916.00 | 1 238 517.00 | | 3 620 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 667 926.00 | 2 232 347.00 | | 4 667 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 084 582.00 | 4 255 667.00 | | 13 084 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342 921.00 | 2 179 977.00 | | 3 342 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 052.00 | 32 714.00 | | 23 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 028 106.00 | 12 251 430.00 | | 11 028 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 707 842.00 | 5 566 104.00 | | 4 707 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 271.00 | 387 127.00 | | 397 271.00 |
EA Autres dettes | 1 498 809.00 | 1 620 272.00 | | 1 498 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 082 585.00 | 26 293 292.00 | | 34 082 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 613 993.00 | 43 647 379.00 | | 48 613 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 869 537.00 | 16 468 746.00 | | 19 869 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 206 165.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 986 822.00 | -5 831 477.00 | | -4 986 822.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -1 135.00 | -920.00 | | -1 135.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -21.00 | -60.00 | | -21.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 156.00 | -979.00 | | -1 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 083 324.00 | |
FG Production vendue services | 2 287 107.00 | | 2 287 107.00 | 2 287 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 083 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 667 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 214 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 596 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 689 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 476 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 218 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 349 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 928.00 | |
GE Autres charges | | | 268 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 909 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 694 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 252 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 420 575.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 706 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589 868.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 760 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179 791.00 | 839 744.00 | | 2 179 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 218.00 | | | 46 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179 791.00 | 839 744.00 | | 2 179 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 419 417.00 | 2 439 828.00 | | 3 419 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544.00 | 285 405.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 419 417.00 | 2 439 828.00 | | 3 419 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239 626.00 | -1 600 084.00 | | -1 239 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 044.00 | -44 217.00 | | 13 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 298 352.00 | 4 777 703.00 | | 5 298 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 925 398.00 | 10 357 237.00 | | 9 925 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 627 045.00 | -5 579 533.00 | | -4 627 045.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 986 843.00 | -5 831 536.00 | | -4 986 843.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 986 843.00 | -5 831 536.00 | | -4 986 843.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -21.00 | -60.00 | | -21.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 986 822.00 | -5 831 477.00 | | -4 986 822.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 287 360.00 | | 52 018.00 | 33 287 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 094 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 900.00 | 13 295.00 | 33 316 183.00 | 9 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | 120 439.00 | 9 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 295.00 | 101 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 539.00 | | 19 800.00 | 110 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 383.00 | | 32 218.00 | 82 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 094 438.00 | | | 33 094 438.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 023.00 | 14 220.00 | 12 113.00 | 153 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 075.00 | 5 628.00 | | 87 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 948.00 | 8 592.00 | 12 113.00 | 65 948.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 871.00 | 266 699.00 | 46 218.00 | 425 871.00 |
6T Sur comptes clients | 11 364.00 | | 10 308.00 | 11 364.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 453 683.00 | 4 157 106.00 | 186 167.00 | 11 453 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 251 463.00 | 4 445 763.00 | 430 884.00 | 30 251 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 677 334.00 | 4 712 462.00 | 477 102.00 | 30 677 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 928.00 | 10 308.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 706 534.00 | 420 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 218.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 118.00 | 188 118.00 | | 188 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 102.00 | 229 102.00 | | 229 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 960.00 | 181 960.00 | | 181 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 204 899.00 | 204 899.00 | | 204 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VB T. V. A. | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VC Groupe et associés | 21 180 803.00 | 21 180 803.00 | | 21 180 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 137 656.00 | 2 749 503.00 | 9 306 304.00 | 12 137 656.00 |
VI Groupe et associés | 16 410 151.00 | 16 410 151.00 | | 16 410 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 268.00 | | | 562 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 373 622.00 | 2 373 622.00 | | 2 373 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 208.00 | 118 208.00 | | 118 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 930 799.00 | 23 930 495.00 | 305.00 | 23 930 799.00 |
VW T.V.A. | 53 702.00 | 53 702.00 | | 53 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 257 690.00 | 19 869 537.00 | 9 306 304.00 | 29 257 690.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |