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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 869.00 | 84 869.00 | | 84 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AN Terrains | 577 886.00 | | 577 886.00 | 577 886.00 |
AP Constructions | 13 346 122.00 | 12 768 023.00 | 578 099.00 | 13 346 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 064 999.00 | 1 475 044.00 | 589 955.00 | 2 064 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 495.00 | 59 590.00 | 15 905.00 | 75 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 261 702.00 | 17 816 830.00 | 15 444 872.00 | 33 261 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
BT Marchandises | 19 853 798.00 | 1 038 989.00 | 18 814 809.00 | 19 853 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 095.00 | 9 697.00 | 148 398.00 | 158 095.00 |
BZ Autres créances | 21 375 387.00 | 7 425 161.00 | 13 950 226.00 | 21 375 387.00 |
CF Disponibilités | 7 238 270.00 | | 7 238 270.00 | 7 238 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 782 379.00 | 7 434 858.00 | 21 347 521.00 | 28 782 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 044 081.00 | 25 251 688.00 | 36 792 393.00 | 62 044 081.00 |
CU Autres participations | 33 094 133.00 | 17 672 371.00 | 15 421 762.00 | 33 094 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 316 016.00 | 1 316 016.00 | | 1 316 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 243 737.00 | 3 243 737.00 | | 3 243 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 602.00 | 131 602.00 | | 131 602.00 |
DG Autres réserves | 14 419 151.00 | 14 419 151.00 | | 14 419 151.00 |
DH Report à nouveau | -465 614.00 | -821 796.00 | | -465 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 544 710.00 | 356 182.00 | | -1 544 710.00 |
DL TOTAL (I) | 17 100 182.00 | 18 644 892.00 | | 17 100 182.00 |
DO TOTAL (II) | 20 898 358.00 | 23 584 438.00 | | 20 898 358.00 |
DP Provisions pour risques | 667 682.00 | 587 638.00 | | 667 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 938.00 | 182 777.00 | | 201 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 938.00 | 182 777.00 | | 201 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 231 760.00 | 4 220 383.00 | | 3 231 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 264.00 | 1 352 650.00 | | 1 930 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 686.00 | 17 370.00 | | 38 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 615.00 | 110 671.00 | | 109 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 068.00 | 761 769.00 | | 564 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 474.00 | | |
EA Autres dettes | 15 584 829.00 | 14 831 634.00 | | 15 584 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 490 273.00 | 19 930 931.00 | | 19 490 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 792 393.00 | 38 758 600.00 | | 36 792 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 303 913.00 | 16 886 723.00 | | 17 303 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 617.00 | 14 751.00 | | 33 617.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 744 013.00 | 427 220.00 | | 2 744 013.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 889.00 | 840.00 | | 889.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 101.00 | 134.00 | | 101.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 990.00 | 974.00 | | 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 507 619.00 | | 2 507 619.00 | 2 507 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 619.00 | | 2 507 619.00 | 2 507 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -290 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 161.00 | |
GE Autres charges | | | 28 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 819 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 698 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 518 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 457 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 607 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 871.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 46 008.00 | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 46 008.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080.00 | 735.00 | | 3 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | 735.00 | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 757.00 | 45 273.00 | | -2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 357.00 | -326 870.00 | | -65 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 206 940.00 | 5 804 460.00 | | 5 206 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 751 650.00 | 5 448 278.00 | | 6 751 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 544 710.00 | 356 182.00 | | -1 544 710.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 744 114.00 | 427 086.00 | | -2 744 114.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 744 114.00 | 427 086.00 | | -2 744 114.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 744 013.00 | 427 220.00 | | -2 744 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 260 702.00 | | 1 000.00 | 33 260 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 094 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 261 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 769.00 | | | 91 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 495.00 | | | 75 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 093 438.00 | | 1 000.00 | 33 093 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 865.00 | 5 594.00 | | 138 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 869.00 | | | 84 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 996.00 | 5 594.00 | | 53 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 777.00 | 19 161.00 | | 182 777.00 |
6T Sur comptes clients | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 422 497.00 | 2 002 664.00 | | 5 422 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 657 885.00 | 2 518 354.00 | 69 010.00 | 22 657 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 840 662.00 | 2 537 515.00 | 69 010.00 | 22 840 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 161.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 615.00 | 109 615.00 | | 109 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 103.00 | 280 103.00 | | 280 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 671.00 | 205 671.00 | | 205 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 885.00 | 264 885.00 | | 264 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 1.00 | 304.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 158 095.00 | 158 095.00 | | 158 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 52 857.00 | 52 857.00 | | 52 857.00 |
VC Groupe et associés | 16 855 707.00 | 16 855 707.00 | | 16 855 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 198 143.00 | 1 011 783.00 | 2 053 338.00 | 3 198 143.00 |
VI Groupe et associés | 15 319 944.00 | 15 319 944.00 | | 15 319 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 286.00 | | | 1 023 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 458 166.00 | 4 458 166.00 | | 4 458 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 544 414.00 | 21 544 110.00 | 304.00 | 21 544 414.00 |
VW T.V.A. | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 490 273.00 | 17 303 913.00 | 2 053 338.00 | 19 490 273.00 |