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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 228.00 | 46 780.00 | 17 448.00 | 64 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 533.00 | 60 395.00 | 60 139.00 | 120 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 271.00 | 137 794.00 | 78 477.00 | 216 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 807 285.00 | | 807 285.00 | 807 285.00 |
BN En cours de production de biens | 259 574.00 | | 259 574.00 | 259 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 387.00 | | 414 387.00 | 414 387.00 |
BZ Autres créances | 140 708.00 | | 140 708.00 | 140 708.00 |
CF Disponibilités | 1 192 693.00 | | 1 192 693.00 | 1 192 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 458.00 | | 2 845 458.00 | 2 845 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 729.00 | 137 794.00 | 2 923 935.00 | 3 061 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 33 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 617 731.00 | 822 741.00 | | 617 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 392.00 | 961 990.00 | | 925 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 423.00 | 1 821 031.00 | | 1 846 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 176.00 | 45 619.00 | | 27 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 178.00 | 249 362.00 | | 201 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 472.00 | 859 696.00 | | 669 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 856.00 | 281 386.00 | | 118 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 588.00 | | |
EA Autres dettes | 60 830.00 | 19 255.00 | | 60 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 512.00 | 1 458 906.00 | | 1 077 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 935.00 | 3 279 936.00 | | 2 923 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 334.00 | 1 184 544.00 | | 876 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 175.00 | 2 119.00 | | 2 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 965 948.00 | 3 881 619.00 | 4 847 567.00 | 965 948.00 |
FG Production vendue services | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 594.00 | 3 881 619.00 | 4 848 213.00 | 966 594.00 |
FM Production stockée | | | 120 734.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 971 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 221 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 684.00 | |
GE Autres charges | | | 12 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 355 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 914.00 | 456 812.00 | | 433 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 243.00 | 5 263 913.00 | | 4 975 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 851.00 | 4 301 923.00 | | 4 049 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 392.00 | 961 990.00 | | 925 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 836.00 | | 1 435.00 | 214 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 327.00 | | 1 435.00 | 183 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 110.00 | 23 684.00 | | 114 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 958.00 | 3 662.00 | | 26 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 152.00 | 20 022.00 | | 87 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 472.00 | 669 472.00 | | 669 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 830.00 | 60 830.00 | | 60 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 414 387.00 | | | 414 387.00 |
VB T. V. A. | 102 429.00 | | | 102 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 577.00 | 557 688.00 | 890.00 | 558 577.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 334.00 | 876 334.00 | | 876 334.00 |