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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 585.00 | 21 597.00 | 5 988.00 | 27 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 299.00 | 62 855.00 | 8 445.00 | 71 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 532.00 | 106 454.00 | 16 078.00 | 122 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 306.00 | 190 906.00 | 31 400.00 | 222 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081 818.00 | | 1 081 818.00 | 1 081 818.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 633.00 | | 1 272 633.00 | 1 272 633.00 |
BZ Autres créances | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
CF Disponibilités | 715 875.00 | | 715 875.00 | 715 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 047.00 | | 55 047.00 | 55 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 997.00 | | 3 167 997.00 | 3 167 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 303.00 | 190 906.00 | 3 199 397.00 | 3 390 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 352 848.00 | 1 226 975.00 | | 1 352 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 267.00 | 225 873.00 | | 347 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 114.00 | 1 782 848.00 | | 2 030 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026.00 | 831.00 | | 1 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 551.00 | 103 057.00 | | 939 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 254.00 | 150 106.00 | | 185 254.00 |
EA Autres dettes | 33 465.00 | 23 588.00 | | 33 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 271.00 | 277 582.00 | | 1 169 271.00 |
ED (V) | 12.00 | | | 12.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 397.00 | 2 060 429.00 | | 3 199 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 271.00 | 277 582.00 | | 1 169 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 026.00 | 831.00 | | 1 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 270 613.00 | 625 541.00 | 2 896 154.00 | 2 270 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 613.00 | 625 541.00 | 2 896 154.00 | 2 270 613.00 |
FM Production stockée | | | -127 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 181 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 602.00 | 3 455.00 | | 1 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 967.00 | 6 396.00 | | 14 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 333.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | 333.00 | | 11 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 634.00 | 333.00 | | 3 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 774.00 | 65 107.00 | | 112 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 651.00 | 2 263 622.00 | | 2 789 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 384.00 | 2 037 750.00 | | 2 442 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 267.00 | 225 873.00 | | 347 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 948.00 | | 15 974.00 | 213 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 616.00 | 222 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 616.00 | 193 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 473.00 | | 15 974.00 | 185 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 905.00 | 19 000.00 | | 171 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 452.00 | 5 145.00 | | 16 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 453.00 | 13 855.00 | | 155 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 551.00 | 939 551.00 | | 939 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 633.00 | 1 272 633.00 | | 1 272 633.00 |
VB T. V. A. | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 369.00 | 1 368 480.00 | 890.00 | 1 369 369.00 |
VW T.V.A. | 70 996.00 | 70 996.00 | | 70 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 271.00 | 1 169 271.00 | | 1 169 271.00 |