| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 629.00 | 55 829.00 | 8 800.00 | 64 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 532.00 | 85 286.00 | 37 246.00 | 122 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 388.00 | 171 735.00 | 54 653.00 | 226 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 643.00 | | 595 643.00 | 595 643.00 |
BN En cours de production de biens | 152 864.00 | | 152 864.00 | 152 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
BZ Autres créances | 226 639.00 | | 226 639.00 | 226 639.00 |
CF Disponibilités | 695 347.00 | | 695 347.00 | 695 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 009.00 | | 1 736 009.00 | 1 736 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 397.00 | 171 735.00 | 1 790 662.00 | 1 962 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 628.00 | 616 423.00 | | 1 217 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 347.00 | 801 605.00 | | 9 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 975.00 | 1 748 028.00 | | 1 556 975.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | 9 047.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 120.00 | 461 581.00 | | 117 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 237.00 | 98 084.00 | | 72 237.00 |
EA Autres dettes | 43 731.00 | 51 313.00 | | 43 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 687.00 | 620 025.00 | | 233 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 662.00 | 2 374 053.00 | | 1 790 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 687.00 | 620 025.00 | | 233 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | 713.00 | | 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 994 099.00 | 415 092.00 | 1 409 191.00 | 994 099.00 |
FG Production vendue services | | 442.00 | 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 099.00 | 415 534.00 | 1 409 633.00 | 994 099.00 |
FM Production stockée | | | 45 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 500.00 | 5 256.00 | | -11 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 892.00 | 372 591.00 | | -12 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 137.00 | 4 239 160.00 | | 1 467 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 790.00 | 3 437 555.00 | | 1 457 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 347.00 | 801 605.00 | | 9 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 670.00 | | 7 718.00 | 218 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 620.00 | | 7 718.00 | 30 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 161.00 | | | 187 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 906.00 | 17 830.00 | | 153 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 286.00 | 17 830.00 | | 123 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 120.00 | 117 120.00 | | 117 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VB T. V. A. | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VC Groupe et associés | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 263.00 | 118 263.00 | | 118 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 304.00 | 288 415.00 | 890.00 | 289 304.00 |
VW T.V.A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 687.00 | 233 687.00 | | 233 687.00 |