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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 585.00 | 16 452.00 | 11 133.00 | 27 585.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 942.00 | 59 280.00 | 3 662.00 | 62 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 532.00 | 96 174.00 | 26 358.00 | 122 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 948.00 | 171 905.00 | 42 043.00 | 213 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 315.00 | | 625 315.00 | 625 315.00 |
BN En cours de production de biens | 126 840.00 | | 126 840.00 | 126 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 811.00 | | 172 811.00 | 172 811.00 |
BZ Autres créances | 83 079.00 | | 83 079.00 | 83 079.00 |
CF Disponibilités | 991 576.00 | | 991 576.00 | 991 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 386.00 | | 2 018 386.00 | 2 018 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 334.00 | 171 905.00 | 2 060 429.00 | 2 232 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 975.00 | 1 217 628.00 | | 1 226 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 873.00 | 9 347.00 | | 225 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 848.00 | 1 556 975.00 | | 1 782 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831.00 | 599.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 057.00 | 117 120.00 | | 103 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 106.00 | 72 237.00 | | 150 106.00 |
EA Autres dettes | 23 588.00 | 43 731.00 | | 23 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 582.00 | 233 687.00 | | 277 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 429.00 | 1 790 662.00 | | 2 060 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 582.00 | 233 687.00 | | 277 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | 599.00 | | 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 023 676.00 | 252 792.00 | 2 276 468.00 | 2 023 676.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 676.00 | 252 792.00 | 2 276 468.00 | 2 023 676.00 |
FM Production stockée | | | -27 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 432 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 327.00 | |
GE Autres charges | | | 10 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 455.00 | 1 415.00 | | 3 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 396.00 | 20 217.00 | | 6 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -11 500.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 107.00 | -12 892.00 | | 65 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 622.00 | 1 467 137.00 | | 2 263 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 750.00 | 1 457 790.00 | | 2 037 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 873.00 | 9 347.00 | | 225 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 388.00 | | 7 718.00 | 226 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 158.00 | 213 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 470.00 | 27 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 688.00 | 185 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 338.00 | | 7 718.00 | 38 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 161.00 | | | 187 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 735.00 | 20 327.00 | 20 158.00 | 171 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 620.00 | 4 302.00 | 18 470.00 | 30 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 115.00 | 16 026.00 | 1 688.00 | 141 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 057.00 | 103 057.00 | | 103 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 307.00 | 63 307.00 | | 63 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 172 811.00 | 172 811.00 | | 172 811.00 |
VB T. V. A. | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VC Groupe et associés | 60 142.00 | 60 142.00 | | 60 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 869.00 | 271 980.00 | 890.00 | 272 869.00 |
VW T.V.A. | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 582.00 | 277 582.00 | | 277 582.00 |