| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 585.00 | 26 742.00 | 843.00 | 27 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 999.00 | 66 795.00 | 7 205.00 | 73 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 133.00 | 114 884.00 | 10 249.00 | 125 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 665 993.00 | | 665 993.00 | 665 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 000.00 | 208 421.00 | 696 579.00 | 905 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844 376.00 | | 844 376.00 | 844 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BT Marchandises | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 520.00 | | 673 520.00 | 673 520.00 |
BZ Autres créances | 390 507.00 | | 390 507.00 | 390 507.00 |
CF Disponibilités | 2 113 938.00 | | 2 113 938.00 | 2 113 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 055 865.00 | | 4 055 865.00 | 4 055 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 866.00 | 208 421.00 | 4 752 445.00 | 4 960 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 114.00 | 1 352 848.00 | | 1 400 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 542.00 | 347 267.00 | | 1 138 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 657.00 | 2 030 114.00 | | 2 868 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 710.00 | 1 026.00 | | 657 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 9 974.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 381.00 | 939 551.00 | | 517 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 253.00 | 185 254.00 | | 437 253.00 |
EA Autres dettes | 271 370.00 | 33 465.00 | | 271 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 788.00 | 1 169 271.00 | | 1 883 788.00 |
ED (V) | | 12.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 445.00 | 3 199 397.00 | | 4 752 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 687.00 | 1 169 271.00 | | 1 274 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097.00 | 1 026.00 | | 1 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 684.00 | 1 665.00 | 13 350.00 | 11 684.00 |
FD Production vendue biens | 2 649 166.00 | 2 835 102.00 | 5 484 268.00 | 2 649 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 850.00 | 2 836 768.00 | 5 497 618.00 | 2 660 850.00 |
FM Production stockée | | | -1 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 502 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 901 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 516.00 | |
GE Autres charges | | | 10 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 523 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | 1 602.00 | | 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 299.00 | 14 967.00 | | 6 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 634.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 469.00 | 112 774.00 | | 392 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 512 698.00 | 2 789 651.00 | | 5 512 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 156.00 | 2 442 384.00 | | 4 374 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 542.00 | 347 267.00 | | 1 138 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 850.00 | 2 775.00 | | 1 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 306.00 | | 682 695.00 | 222 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 831.00 | | 671 295.00 | 193 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 11 400.00 | 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 906.00 | 17 516.00 | | 190 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 597.00 | 5 145.00 | | 21 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 309.00 | 12 371.00 | | 169 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 381.00 | 517 381.00 | | 517 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 089.00 | 274 089.00 | | 274 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 370.00 | 271 370.00 | | 271 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
UX Autres créances clients | 673 520.00 | 673 520.00 | | 673 520.00 |
VB T. V. A. | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
VC Groupe et associés | 335 098.00 | 335 098.00 | | 335 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 614.00 | 47 512.00 | 411 980.00 | 656 614.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 996.00 | 1 088 707.00 | 12 290.00 | 1 100 996.00 |
VW T.V.A. | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 788.00 | 1 274 687.00 | 411 980.00 | 1 883 788.00 |