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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 629.00 | 50 052.00 | 14 577.00 | 64 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 532.00 | 73 233.00 | 49 298.00 | 122 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 670.00 | 153 906.00 | 64 765.00 | 218 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 970.00 | | 562 970.00 | 562 970.00 |
BN En cours de production de biens | 96 298.00 | | 96 298.00 | 96 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 988.00 | | 374 988.00 | 374 988.00 |
BZ Autres créances | 323 586.00 | | 323 586.00 | 323 586.00 |
CF Disponibilités | 920 570.00 | | 920 570.00 | 920 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 288.00 | | 2 309 288.00 | 2 309 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 958.00 | 153 906.00 | 2 374 053.00 | 2 527 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 300.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 616 423.00 | 617 731.00 | | 616 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 605.00 | 925 392.00 | | 801 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 028.00 | 1 846 423.00 | | 1 748 028.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 047.00 | 27 176.00 | | 9 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 201 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 581.00 | 669 472.00 | | 461 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 084.00 | 118 856.00 | | 98 084.00 |
EA Autres dettes | 51 313.00 | 60 830.00 | | 51 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 025.00 | 1 077 512.00 | | 620 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 053.00 | 2 923 935.00 | | 2 374 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 025.00 | 876 334.00 | | 620 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | 2 175.00 | | 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 589 386.00 | 2 790 336.00 | 4 379 722.00 | 1 589 386.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | 900.00 | 925.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 411.00 | 2 791 236.00 | 4 380 647.00 | 1 589 411.00 |
FM Production stockée | | | -176 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 229 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 089 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 591.00 | 433 914.00 | | 372 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 160.00 | 4 975 243.00 | | 4 239 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 555.00 | 4 049 851.00 | | 3 437 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 605.00 | 925 392.00 | | 801 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 271.00 | | 6 907.00 | 216 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 508.00 | 218 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 508.00 | 187 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 761.00 | | 6 907.00 | 184 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 794.00 | 20 619.00 | 4 508.00 | 137 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 174.00 | 20 619.00 | 4 508.00 | 107 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 581.00 | 461 581.00 | | 461 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 438.00 | 59 438.00 | | 59 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 313.00 | 51 313.00 | | 51 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 374 988.00 | | | 374 988.00 |
VB T. V. A. | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
VC Groupe et associés | 200 086.00 | | | 200 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 560.00 | | | 71 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 099.00 | 714 209.00 | 890.00 | 715 099.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 025.00 | 620 025.00 | | 620 025.00 |