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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 813 518.00 | 12 813 518.00 | | 12 813 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 147.00 | 31 273.00 | 286 873.00 | 318 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 492.00 | 45 205.00 | 287.00 | 45 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 660.00 | 9 033.00 | 3 627.00 | 12 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 197 817.00 | 12 899 029.00 | 298 788.00 | 13 197 817.00 |
BP En cours de production de services | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 786.00 | | 1 651 786.00 | 1 651 786.00 |
BZ Autres créances | 399 008.00 | | 399 008.00 | 399 008.00 |
CF Disponibilités | 194 943.00 | | 194 943.00 | 194 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 656.00 | | 2 266 656.00 | 2 266 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 464 473.00 | 12 899 029.00 | 2 565 444.00 | 15 464 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DH Report à nouveau | -1 690 253.00 | -877 945.00 | | -1 690 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 616.00 | -812 309.00 | | -419 616.00 |
DL TOTAL (I) | -1 900 558.00 | -1 480 942.00 | | -1 900 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 000.00 | 1 962 000.00 | | 1 648 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 494.00 | 830 334.00 | | 1 002 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 151.00 | 807 590.00 | | 560 151.00 |
EA Autres dettes | | 857.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 255 357.00 | 1 249 656.00 | | 1 255 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 466 002.00 | 4 906 643.00 | | 4 466 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 444.00 | 3 425 701.00 | | 2 565 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 610 512.00 | 13 437.00 | 4 623 949.00 | 4 610 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 610 512.00 | 13 437.00 | 4 623 949.00 | 4 610 512.00 |
FM Production stockée | | | -12 704.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 672 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 818 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462 787.00 | |
GE Autres charges | | | 538 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 240 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 941.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 325.00 | -32 718.00 | | -14 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 818 195.00 | 3 864 630.00 | | 6 818 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 237 811.00 | 4 676 938.00 | | 7 237 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 616.00 | -812 309.00 | | -419 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 590 696.00 | | 1 687 391.00 | 11 590 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 548.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 548.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 270.00 | 13 197 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 722.00 | 13 131 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 516 765.00 | | 1 672 621.00 | 11 516 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 183.00 | | 2 970.00 | 55 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 748.00 | | 11 800.00 | 18 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 405 753.00 | 1 462 787.00 | | 11 405 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 354 176.00 | 1 460 125.00 | | 11 354 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 577.00 | 2 662.00 | | 51 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6T Sur comptes clients | 156 143.00 | | 156 143.00 | 156 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 633.00 | | 156 143.00 | 186 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 633.00 | | 156 143.00 | 186 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 648 000.00 | 1 648 000.00 | | 1 648 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 494.00 | 1 002 494.00 | | 1 002 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 053.00 | 87 570.00 | 7 483.00 | 95 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 546.00 | 121 546.00 | | 121 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 255 357.00 | 1 255 357.00 | | 1 255 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 786.00 | | | 1 651 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VB T. V. A. | 139 696.00 | | | 139 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 675.00 | | | 67 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
VP Divers | 83 796.00 | | | 83 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 604.00 | 74 604.00 | | 74 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 524.00 | | | 86 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 541.00 | 2 059 541.00 | | 2 059 541.00 |
VW T.V.A. | 268 948.00 | 268 948.00 | | 268 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 466 002.00 | 4 458 519.00 | 7 483.00 | 4 466 002.00 |