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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 526 581.00 | 16 526 581.00 | | 16 526 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598 375.00 | 31 273.00 | 567 102.00 | 598 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 342.00 | 24 550.00 | 18 792.00 | 43 342.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 253 887.00 | 16 627 897.00 | 625 990.00 | 17 253 887.00 |
BP En cours de production de services | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 462.00 | | 1 022 462.00 | 1 022 462.00 |
BZ Autres créances | 610 516.00 | | 610 516.00 | 610 516.00 |
CF Disponibilités | 175 128.00 | | 175 128.00 | 175 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 579.00 | | 1 818 579.00 | 1 818 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 072 466.00 | 16 627 897.00 | 2 444 570.00 | 19 072 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DH Report à nouveau | 396 555.00 | -2 975 719.00 | | 396 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 016 480.00 | -577 722.00 | | -1 016 480.00 |
DL TOTAL (I) | -410 614.00 | -3 344 129.00 | | -410 614.00 |
DP Provisions pour risques | 131 763.00 | | | 131 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 763.00 | | | 131 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 939.00 | 40 784.00 | | 61 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 005.00 | 4 064 000.00 | | 928 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 228.00 | 1 963 149.00 | | 848 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 901.00 | 541 118.00 | | 362 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 213.00 | | |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 6 535.00 | | 1 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 248.00 | 326 444.00 | | 521 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 420.00 | 6 946 243.00 | | 2 723 420.00 |
ED (V) | | 9.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 570.00 | 3 602 123.00 | | 2 444 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 921.00 | 12 976.00 | 1 559 897.00 | 1 546 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 921.00 | 12 976.00 | 1 559 897.00 | 1 546 921.00 |
FM Production stockée | | | -31 978.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 334 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 763.00 | |
GE Autres charges | | | 312 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 766 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 069 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 086 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 689.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 689.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 689.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 608.00 | | | -69 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 210.00 | 7 057 114.00 | | 3 697 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 690.00 | 7 634 835.00 | | 4 713 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 016 480.00 | -577 722.00 | | -1 016 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 902 935.00 | | 1 421 412.00 | 15 902 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 705.00 | 40 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 269.00 | 69 190.00 | 17 253 887.00 | 1 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 485.00 | 17 124 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269.00 | | 88 834.00 | 1 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 797 511.00 | | 1 334 930.00 | 15 797 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 874.00 | | 14 229.00 | 75 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 550.00 | | 72 252.00 | 29 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 618 890.00 | 978 517.00 | | 15 618 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 557 130.00 | 970 235.00 | | 15 557 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 761.00 | 8 282.00 | | 61 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 131 763.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 490.00 | 131 763.00 | | 30 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 928 005.00 | 928 005.00 | | 928 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 228.00 | 848 228.00 | | 848 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 352.00 | 74 066.00 | 7 286.00 | 81 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 205.00 | 134 205.00 | | 134 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 248.00 | 521 248.00 | | 521 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 462.00 | 1 022 462.00 | | 1 022 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 227 509.00 | 227 509.00 | | 227 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 939.00 | 61 939.00 | | 61 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 928 005.00 | | | 928 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 064 000.00 | | | 4 064 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 092.00 | 151 092.00 | | 151 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
VP Divers | 86 188.00 | 86 188.00 | | 86 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 611.00 | 1 680 611.00 | | 1 680 611.00 |
VW T.V.A. | 103 165.00 | 103 165.00 | | 103 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 420.00 | 2 716 134.00 | 7 286.00 | 2 723 420.00 |