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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 692 341.00 | 14 692 341.00 | | 14 692 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 542.00 | 37 534.00 | 182 008.00 | 219 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 593.00 | 11 342.00 | 3 251.00 | 14 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 978 468.00 | 14 786 710.00 | 191 759.00 | 14 978 468.00 |
BP En cours de production de services | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 976.00 | | 1 569 976.00 | 1 569 976.00 |
BZ Autres créances | 524 687.00 | | 524 687.00 | 524 687.00 |
CF Disponibilités | 64 127.00 | | 64 127.00 | 64 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 777.00 | | 2 176 777.00 | 2 176 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 155 245.00 | 14 786 710.00 | 2 368 536.00 | 17 155 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DH Report à nouveau | -2 109 870.00 | -1 690 253.00 | | -2 109 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -865 849.00 | -419 616.00 | | -865 849.00 |
DL TOTAL (I) | -2 766 407.00 | -1 900 558.00 | | -2 766 407.00 |
DP Provisions pour risques | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155 000.00 | 1 648 000.00 | | 2 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 106.00 | 1 002 494.00 | | 1 052 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 711.00 | 560 151.00 | | 602 711.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 984 177.00 | 1 255 357.00 | | 984 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 795 943.00 | 4 466 002.00 | | 4 795 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 536.00 | 2 565 444.00 | | 2 368 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 722 851.00 | 100.00 | 4 722 951.00 | 4 722 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 722 851.00 | 100.00 | 4 722 951.00 | 4 722 851.00 |
FM Production stockée | | | -8 629.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 813 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 374 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 069 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339 000.00 | |
GE Autres charges | | | 216 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 919 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -864 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622.00 | | | -1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -14 325.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 069 453.00 | 6 818 195.00 | | 7 069 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 935 302.00 | 7 237 811.00 | | 7 935 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -865 849.00 | -419 616.00 | | -865 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 197 817.00 | | 1 819 170.00 | 13 197 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 519.00 | 14 978 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 519.00 | 14 911 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 131 665.00 | | 1 813 738.00 | 13 131 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 152.00 | | 1 932.00 | 58 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 3 500.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 868 540.00 | 1 881 419.00 | | 12 868 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 814 301.00 | 1 878 823.00 | | 12 814 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 238.00 | 2 596.00 | | 54 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 339 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | 6 261.00 | | 30 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 490.00 | 6 261.00 | | 30 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 490.00 | 345 261.00 | | 30 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 155 000.00 | 2 155 000.00 | | 2 155 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 106.00 | 1 052 106.00 | | 1 052 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 987.00 | 146 342.00 | 9 644.00 | 155 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 799.00 | 208 799.00 | | 208 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 984 177.00 | 984 177.00 | | 984 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 976.00 | | | 1 569 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
VB T. V. A. | 154 512.00 | | | 154 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 016.00 | | | 79 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
VP Divers | 111 096.00 | | | 111 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 436.00 | | | 140 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 644.00 | 2 102 644.00 | | 2 102 644.00 |
VW T.V.A. | 173 076.00 | 173 076.00 | | 173 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 795 943.00 | 4 786 299.00 | 9 644.00 | 4 795 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |