| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 533 723.00 | 17 533 723.00 | | 17 533 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 655 850.00 | 31 273.00 | 624 576.00 | 655 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 020.00 | 34 963.00 | 17 057.00 | 52 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 308 385.00 | 17 645 452.00 | 662 933.00 | 18 308 385.00 |
BP En cours de production de services | 476 138.00 | | 476 138.00 | 476 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 673.00 | 22 780.00 | 1 084 893.00 | 1 107 673.00 |
BZ Autres créances | 325 758.00 | | 325 758.00 | 325 758.00 |
CF Disponibilités | 470 269.00 | | 470 269.00 | 470 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 788.00 | 22 780.00 | 2 359 008.00 | 2 381 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 690 173.00 | 17 668 232.00 | 3 021 941.00 | 20 690 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 187 500.00 | | 487 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DH Report à nouveau | -20.00 | 396 555.00 | | -20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 798.00 | -1 016 480.00 | | -651 798.00 |
DL TOTAL (I) | -142 507.00 | -410 614.00 | | -142 507.00 |
DP Provisions pour risques | 1 653.00 | 131 763.00 | | 1 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 653.00 | 131 763.00 | | 1 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 503.00 | 61 939.00 | | 258 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 100.00 | 928 005.00 | | 545 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 509.00 | 848 228.00 | | 679 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 559.00 | 362 901.00 | | 329 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 1 100.00 | | 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 348 379.00 | 521 248.00 | | 1 348 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 796.00 | 2 723 420.00 | | 3 162 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 941.00 | 2 444 570.00 | | 3 021 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 866.00 | 344 805.00 | 1 668 671.00 | 1 323 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 866.00 | 344 805.00 | 1 668 671.00 | 1 323 866.00 |
FM Production stockée | | | 443 220.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 145 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 991 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 653.00 | |
GE Autres charges | | | 320 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 661 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 35.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 35.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -35.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 596.00 | -69 608.00 | | -20 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 108.00 | 3 697 210.00 | | 3 995 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 906.00 | 4 713 690.00 | | 4 646 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 798.00 | -1 016 480.00 | | -651 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 253 887.00 | | 1 175 006.00 | 17 253 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 097.00 | 21 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 508.00 | 18 308 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 411.00 | 18 189 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 124 956.00 | | 1 145 027.00 | 17 124 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 834.00 | | 8 678.00 | 88 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 097.00 | | 21 300.00 | 40 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 597 407.00 | 1 017 555.00 | | 16 597 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 527 365.00 | 1 007 142.00 | | 16 527 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 042.00 | 10 413.00 | | 70 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 763.00 | 1 653.00 | 131 763.00 | 131 763.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 490.00 | 22 780.00 | | 30 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 253.00 | 24 433.00 | 131 763.00 | 162 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 433.00 | 131 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 100.00 | 545 100.00 | | 545 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 509.00 | 679 509.00 | | 679 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 397.00 | 61 236.00 | 2 161.00 | 63 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 936.00 | 134 936.00 | | 134 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 348 379.00 | 1 348 379.00 | | 1 348 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 893.00 | 1 084 893.00 | | 1 084 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
VB T. V. A. | 128 686.00 | 128 686.00 | | 128 686.00 |
VC Groupe et associés | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 503.00 | 258 503.00 | | 258 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 100.00 | | | 545 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 005.00 | | | 928 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VP Divers | 75 888.00 | 75 888.00 | | 75 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 681.00 | 1 433 901.00 | 22 780.00 | 1 456 681.00 |
VW T.V.A. | 84 139.00 | 84 139.00 | | 84 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 796.00 | 3 160 634.00 | 2 161.00 | 3 162 796.00 |