| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 556 346.00 | 15 556 346.00 | | 15 556 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 165.00 | 31 273.00 | 209 891.00 | 241 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 113.00 | 16 268.00 | 12 844.00 | 29 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 902 935.00 | 15 649 380.00 | 253 554.00 | 15 902 935.00 |
BP En cours de production de services | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 726.00 | | 2 591 726.00 | 2 591 726.00 |
BZ Autres créances | 606 026.00 | | 606 026.00 | 606 026.00 |
CF Disponibilités | 109 548.00 | | 109 548.00 | 109 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 569.00 | | 3 348 569.00 | 3 348 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 251 504.00 | 15 649 380.00 | 3 602 123.00 | 19 251 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DH Report à nouveau | -2 975 719.00 | -2 109 870.00 | | -2 975 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 722.00 | -865 849.00 | | -577 722.00 |
DL TOTAL (I) | -3 344 129.00 | -2 766 407.00 | | -3 344 129.00 |
DP Provisions pour risques | | 339 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 339 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 064 000.00 | 2 155 000.00 | | 4 064 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 149.00 | 1 052 106.00 | | 1 963 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 118.00 | 602 711.00 | | 541 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
EA Autres dettes | 6 535.00 | 1 949.00 | | 6 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 444.00 | 984 177.00 | | 326 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 946 243.00 | 4 795 943.00 | | 6 946 243.00 |
ED (V) | 9.00 | | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 123.00 | 2 368 536.00 | | 3 602 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 073 124.00 | 2 338 509.00 | 5 411 633.00 | 3 073 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 124.00 | 2 338 509.00 | 5 411 633.00 | 3 073 124.00 |
FM Production stockée | | | 3 166.00 | |
FN Production immobilisée | | | 919 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 057 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 147 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 446 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 608 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | 1 622.00 | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | 1 622.00 | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689.00 | -1 622.00 | | -1 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 057 114.00 | 7 069 453.00 | | 7 057 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 634 835.00 | 7 935 302.00 | | 7 634 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 722.00 | -865 849.00 | | -577 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 978 468.00 | | 993 484.00 | 14 978 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 29 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 018.00 | 15 902 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 518.00 | 15 797 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 911 884.00 | | 948 145.00 | 14 911 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 085.00 | | 15 789.00 | 60 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 29 550.00 | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 749 959.00 | 868 931.00 | | 14 749 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 693 125.00 | 864 005.00 | | 14 693 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 834.00 | 4 926.00 | | 56 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 751.00 | 6 261.00 | 30 490.00 | 36 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 751.00 | 6 261.00 | 30 490.00 | 36 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 751.00 | 345 261.00 | 30 490.00 | 375 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 261.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 064 000.00 | 4 064 000.00 | | 4 064 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 149.00 | 1 963 149.00 | | 1 963 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 063.00 | 96 777.00 | 7 286.00 | 104 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 676.00 | 161 676.00 | | 161 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 444.00 | 326 444.00 | | 326 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 591 726.00 | 2 591 726.00 | | 2 591 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VB T. V. A. | 363 955.00 | 363 955.00 | | 363 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 909 000.00 | | | 1 909 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 926.00 | 97 926.00 | | 97 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
VP Divers | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 438.00 | 87 438.00 | | 87 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 327.00 | 3 228 327.00 | | 3 228 327.00 |
VW T.V.A. | 187 942.00 | 187 942.00 | | 187 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 946 243.00 | 6 938 957.00 | 7 286.00 | 6 946 243.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |