| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 054 121.00 | 19 054 121.00 | | 19 054 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 591 973.00 | 31 273.00 | 1 560 700.00 | 1 591 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 210.00 | 46 053.00 | 5 157.00 | 51 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 020.00 | 43 667.00 | 8 353.00 | 52 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 770 975.00 | 19 175 114.00 | 1 595 861.00 | 20 770 975.00 |
BP En cours de production de services | 875 145.00 | | 875 145.00 | 875 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 308.00 | 22 780.00 | 1 971 528.00 | 1 994 308.00 |
BZ Autres créances | 1 196 645.00 | | 1 196 645.00 | 1 196 645.00 |
CF Disponibilités | 1 408 943.00 | | 1 408 943.00 | 1 408 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 475 042.00 | 22 780.00 | 5 452 262.00 | 5 475 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 246 017.00 | 19 197 894.00 | 7 048 123.00 | 26 246 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DH Report à nouveau | -651 818.00 | -20.00 | | -651 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 378.00 | -651 798.00 | | -739 378.00 |
DL TOTAL (I) | -881 885.00 | -142 507.00 | | -881 885.00 |
DP Provisions pour risques | 10 317.00 | 1 653.00 | | 10 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 317.00 | 1 653.00 | | 10 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 898 280.00 | 258 503.00 | | 3 898 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 545 100.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 565.00 | | | 377 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 839.00 | 679 509.00 | | 1 410 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 586.00 | 329 559.00 | | 655 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 372.00 | | |
EA Autres dettes | 10 207.00 | 374.00 | | 10 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 567 205.00 | 1 348 379.00 | | 1 567 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 919 691.00 | 3 162 796.00 | | 7 919 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 048 123.00 | 3 021 941.00 | | 7 048 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881 863.00 | 1 532 044.00 | 3 413 907.00 | 1 881 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 863.00 | 1 532 044.00 | 3 413 907.00 | 1 881 863.00 |
FM Production stockée | | | 399 008.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 467 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 851 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 956 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 655 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -803 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -815 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 698.00 | 41.00 | | 10 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 698.00 | -41.00 | | -10 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 384.00 | -20 596.00 | | -86 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 852 050.00 | 3 995 108.00 | | 6 852 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 591 429.00 | 4 646 906.00 | | 7 591 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739 378.00 | -651 798.00 | | -739 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 308 385.00 | | 7 423 285.00 | 18 308 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 225.00 | 21 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 960 694.00 | 20 770 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 937 469.00 | 20 646 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 189 572.00 | | 7 393 992.00 | 18 189 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 512.00 | | 5 718.00 | 97 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 300.00 | | 23 575.00 | 21 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 614 962.00 | 1 529 663.00 | | 17 614 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 534 506.00 | 1 520 399.00 | | 17 534 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 456.00 | 9 264.00 | | 80 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 653.00 | 8 664.00 | | 1 653.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
6T Sur comptes clients | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 922.00 | 8 664.00 | | 54 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 839.00 | 1 410 839.00 | | 1 410 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 504.00 | 262 504.00 | | 262 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 567 205.00 | 1 567 205.00 | | 1 567 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 528.00 | 1 971 528.00 | | 1 971 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
VB T. V. A. | 375 336.00 | 375 336.00 | | 375 336.00 |
VC Groupe et associés | 346 513.00 | 346 513.00 | | 346 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 898 280.00 | 3 898 280.00 | | 3 898 280.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 205.00 | 284 205.00 | | 284 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VW T.V.A. | 282 048.00 | 282 048.00 | | 282 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 542 126.00 | 7 542 126.00 | | 7 542 126.00 |