| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AH Fonds commercial | 632 614.00 | | 632 614.00 | 632 614.00 |
AP Constructions | 1 145 229.00 | 1 104 846.00 | 40 383.00 | 1 145 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 081.00 | 3 888.00 | 1 193.00 | 5 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 950.00 | 1 137 330.00 | 234 620.00 | 1 371 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 927.00 | 2 248 354.00 | 926 573.00 | 3 174 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BT Marchandises | 1 040 816.00 | 56 714.00 | 984 102.00 | 1 040 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 553.00 | 875.00 | 55 679.00 | 56 553.00 |
BZ Autres créances | 517 477.00 | 381.00 | 517 096.00 | 517 477.00 |
CF Disponibilités | 44 376.00 | | 44 376.00 | 44 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 433.00 | | 48 433.00 | 48 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 200.00 | 57 970.00 | 1 653 230.00 | 1 711 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 126.00 | 2 306 323.00 | 2 579 803.00 | 4 886 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 280.00 | 1 213 280.00 | | 1 213 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 328.00 | 121 328.00 | | 121 328.00 |
DH Report à nouveau | 273 487.00 | 381 013.00 | | 273 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 786.00 | 142 713.00 | | 114 786.00 |
DK Provisions réglementées | 70.00 | 244.00 | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 958.00 | 1 858 585.00 | | 1 722 958.00 |
DP Provisions pour risques | 25 823.00 | 19 271.00 | | 25 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 318.00 | 35 408.00 | | 39 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 141.00 | 54 679.00 | | 65 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 167.00 | 1 906.00 | | 5 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 998.00 | 87 781.00 | | 97 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 651.00 | 407 506.00 | | 480 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 746.00 | 210 853.00 | | 204 746.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | 3 056.00 | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 703.00 | 711 104.00 | | 791 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 803.00 | 2 624 368.00 | | 2 579 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 703.00 | 711 101.00 | | 791 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 167.00 | 1 906.00 | | 5 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 718 169.00 | 261.00 | 6 718 430.00 | 6 718 169.00 |
FG Production vendue services | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 723 531.00 | 261.00 | 6 723 792.00 | 6 723 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 737 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 165 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 596 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 506.00 | 19 607.00 | | 12 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 175.00 | 7 009.00 | | 5 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174.00 | 4 443.00 | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 349.00 | 11 452.00 | | 5 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 893.00 | | 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 1 185.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 997.00 | 10 268.00 | | 4 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 138.00 | 46 363.00 | | 34 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 747 464.00 | 6 879 252.00 | | 6 747 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632 678.00 | 6 736 538.00 | | 6 632 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 786.00 | 142 713.00 | | 114 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 628.00 | | 41 124.00 | 3 134 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 3 174 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 2 522 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 903.00 | | | 634 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481 961.00 | | 41 124.00 | 2 481 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 942.00 | 70 236.00 | 825.00 | 2 178 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 653.00 | 70 236.00 | 825.00 | 2 176 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244.00 | | 174.00 | 244.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 679.00 | 10 463.00 | | 54 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 972.00 | 6 742.00 | | 49 972.00 |
6T Sur comptes clients | | 875.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 381.00 | | | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 353.00 | 7 617.00 | | 50 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 275.00 | 18 080.00 | 174.00 | 105 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 080.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 998.00 | 97 998.00 | | 97 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 651.00 | 480 651.00 | | 480 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 162.00 | 96 162.00 | | 96 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 169.00 | 75 169.00 | | 75 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
UX Autres créances clients | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 923.00 | | | 923.00 |
VB T. V. A. | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
VC Groupe et associés | 391 240.00 | | | 391 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VP Divers | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 716.00 | | | 90 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 226.00 | 622 463.00 | 17 763.00 | 640 226.00 |
VW T.V.A. | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 703.00 | 791 703.00 | | 791 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 494.00 | 63 925.00 | | 65 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 319 661.00 | 332 780.00 | | 319 661.00 |
ST Autres comptes | 335 275.00 | 344 780.00 | | 335 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 659.00 | 296 450.00 | | 294 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 665.00 | 151 530.00 | | 141 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 510.00 | 48 792.00 | | 50 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 969.00 | 511 390.00 | | 496 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 504.00 | 504 885.00 | | 473 504.00 |
ZE Dividendes | 250 239.00 | | | 250 239.00 |