| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 607 509.00 | | 607 509.00 | 607 509.00 |
AP Constructions | 941 199.00 | 844 963.00 | 96 236.00 | 941 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 185.00 | 894 952.00 | 104 232.00 | 999 185.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 211.00 | 1 742 680.00 | 826 531.00 | 2 569 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BT Marchandises | 581 332.00 | 30 523.00 | 550 809.00 | 581 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
BZ Autres créances | 136 002.00 | | 136 002.00 | 136 002.00 |
CF Disponibilités | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 732.00 | | 32 732.00 | 32 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 915.00 | 30 523.00 | 773 392.00 | 803 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 126.00 | 1 773 203.00 | 1 599 923.00 | 3 373 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 280.00 | 1 213 280.00 | | 1 213 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 328.00 | 121 328.00 | | 121 328.00 |
DH Report à nouveau | -589 242.00 | -337 075.00 | | -589 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 156.00 | -252 167.00 | | -202 156.00 |
DL TOTAL (I) | 543 216.00 | 745 372.00 | | 543 216.00 |
DP Provisions pour risques | 41 507.00 | 38 363.00 | | 41 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 849.00 | 46 737.00 | | 35 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 356.00 | 85 100.00 | | 77 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 368.00 | 124 749.00 | | 66 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 114.00 | 192 384.00 | | 522 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 411.00 | 301 334.00 | | 254 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 663.00 | 120 749.00 | | 125 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
EA Autres dettes | 6 696.00 | 3 655.00 | | 6 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 351.00 | 742 872.00 | | 979 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 923.00 | 1 573 344.00 | | 1 599 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 114.00 | 742 872.00 | | 927 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113.00 | 46 879.00 | | 1 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 167 275.00 | | 3 167 275.00 | 3 167 275.00 |
FG Production vendue services | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 008.00 | | 3 168 008.00 | 3 168 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 854 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 144.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 950.00 | 5 990.00 | | 4 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 950.00 | 5 990.00 | | 4 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 439.00 | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 105.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 28 428.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 792.00 | -22 437.00 | | 3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 391.00 | 2 721 857.00 | | 3 189 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 547.00 | 2 974 025.00 | | 3 391 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 156.00 | -252 167.00 | | -202 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 909.00 | | 67 070.00 | 2 536 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 940.00 | 3 829.00 | 2 569 211.00 | 30 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 940.00 | 3 829.00 | 1 943 148.00 | 30 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 509.00 | | | 607 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 846.00 | | 67 070.00 | 1 910 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 672.00 | 47 836.00 | 3 829.00 | 1 698 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 672.00 | 47 836.00 | 3 829.00 | 1 698 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 100.00 | 3 144.00 | 10 888.00 | 85 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 472.00 | 1 890.00 | 2 839.00 | 31 472.00 |
6T Sur comptes clients | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 485.00 | 1 890.00 | 2 852.00 | 31 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 586.00 | 5 034.00 | 13 741.00 | 116 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 034.00 | 13 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 114.00 | 522 114.00 | | 522 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 411.00 | 254 411.00 | | 254 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 553.00 | 17 071.00 | 1 482.00 | 18 553.00 |
UX Autres créances clients | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VC Groupe et associés | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 368.00 | 14 221.00 | 52 147.00 | 66 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26.00 | | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 207.00 | 221 725.00 | 1 482.00 | 223 207.00 |
VW T.V.A. | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 261.00 | 927 114.00 | 52 147.00 | 979 261.00 |