| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AH Fonds commercial | 632 614.00 | | 632 614.00 | 632 614.00 |
AP Constructions | 1 145 229.00 | 1 118 395.00 | 26 834.00 | 1 145 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 081.00 | 4 799.00 | 283.00 | 5 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 505.00 | 1 233 410.00 | 175 095.00 | 1 408 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 709.00 | 2 358 893.00 | 855 816.00 | 3 214 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BT Marchandises | 834 945.00 | 47 366.00 | 787 579.00 | 834 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 746.00 | | 66 746.00 | 66 746.00 |
BZ Autres créances | 301 982.00 | | 301 982.00 | 301 982.00 |
CF Disponibilités | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 053.00 | | 53 053.00 | 53 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 066.00 | 47 366.00 | 1 260 700.00 | 1 308 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 775.00 | 2 406 259.00 | 2 116 516.00 | 4 522 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 280.00 | 1 213 280.00 | | 1 213 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 328.00 | 121 328.00 | | 121 328.00 |
DH Report à nouveau | 114 935.00 | 187 324.00 | | 114 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 767.00 | 41 356.00 | | -147 767.00 |
DK Provisions réglementées | | 15.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 301 783.00 | 1 563 310.00 | | 1 301 783.00 |
DP Provisions pour risques | 32 540.00 | 29 022.00 | | 32 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 475.00 | 34 786.00 | | 41 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 016.00 | 63 807.00 | | 74 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918.00 | 18 088.00 | | 1 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 777.00 | 94 191.00 | | 174 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 431.00 | 456 030.00 | | 381 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 676.00 | 202 523.00 | | 178 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 696.00 | | |
EA Autres dettes | 3 575.00 | 3 312.00 | | 3 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 718.00 | 781 838.00 | | 740 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 516.00 | 2 408 956.00 | | 2 116 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 377.00 | 781 838.00 | | 740 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 918.00 | 18 088.00 | | 1 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 972 919.00 | | 4 972 919.00 | 4 972 919.00 |
FG Production vendue services | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 973 737.00 | | 4 973 737.00 | 4 973 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 006 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 855 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 157 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 019.00 | 4 551.00 | | 26 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 973.00 | 24 728.00 | | 3 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | 55.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 988.00 | 24 783.00 | | 3 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 1 747.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 1 747.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 510.00 | 23 036.00 | | 3 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 012 546.00 | 5 526 631.00 | | 5 012 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 160 314.00 | 5 485 274.00 | | 5 160 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 767.00 | 41 357.00 | | -147 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 665.00 | | 28 043.00 | 3 186 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 214 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 558 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 903.00 | | | 634 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 979.00 | | 24 836.00 | 2 533 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 783.00 | | 3 207.00 | 17 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304 673.00 | 54 220.00 | | 2 304 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 384.00 | 54 220.00 | | 2 302 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 807.00 | 10 208.00 | | 63 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 057.00 | | 3 691.00 | 51 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 438.00 | | 4 072.00 | 51 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 260.00 | 10 208.00 | 4 087.00 | 115 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 208.00 | 4 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 777.00 | 174 777.00 | | 174 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 431.00 | 381 431.00 | | 381 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 038.00 | 90 038.00 | | 90 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
UX Autres créances clients | 66 746.00 | 66 746.00 | | 66 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
VC Groupe et associés | 228 652.00 | 228 652.00 | | 228 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
VW T.V.A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 377.00 | 740 377.00 | | 740 377.00 |