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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AH Fonds commercial | 632 614.00 | | 632 614.00 | 632 614.00 |
AP Constructions | 1 235 228.00 | 1 125 601.00 | 109 627.00 | 1 235 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 602.00 | 1 282 950.00 | 135 652.00 | 1 418 602.00 |
AX Avances et acomptes | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 888.00 | 2 415 921.00 | 925 966.00 | 3 341 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BT Marchandises | 763 756.00 | 40 600.00 | 723 155.00 | 763 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 442.00 | 31.00 | 50 410.00 | 50 442.00 |
BZ Autres créances | 243 240.00 | | 243 240.00 | 243 240.00 |
CF Disponibilités | 68 271.00 | | 68 271.00 | 68 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 478.00 | 40 631.00 | 1 122 846.00 | 1 163 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 366.00 | 2 456 553.00 | 2 048 813.00 | 4 505 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 280.00 | 1 213 280.00 | | 1 213 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 328.00 | 121 328.00 | | 121 328.00 |
DH Report à nouveau | -32 832.00 | 114 935.00 | | -32 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 242.00 | -147 767.00 | | -304 242.00 |
DL TOTAL (I) | 997 540.00 | 1 301 783.00 | | 997 540.00 |
DP Provisions pour risques | 36 058.00 | 32 540.00 | | 36 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 657.00 | 41 475.00 | | 42 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 715.00 | 74 016.00 | | 78 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 422.00 | 1 918.00 | | 87 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 296.00 | 174 777.00 | | 231 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 783.00 | 341.00 | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 786.00 | 381 431.00 | | 483 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 312.00 | 178 676.00 | | 163 312.00 |
EA Autres dettes | 4 960.00 | 3 575.00 | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 559.00 | 740 718.00 | | 972 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 813.00 | 2 116 516.00 | | 2 048 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 937.00 | 740 377.00 | | 892 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 654.00 | 1 918.00 | | 3 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 355 563.00 | | 4 355 563.00 | 4 355 563.00 |
FG Production vendue services | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 361 650.00 | | 4 361 650.00 | 4 361 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 368 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 519 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 674 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 019.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167.00 | 3 973.00 | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 3 988.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 478.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 478.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 614.00 | 3 510.00 | | 3 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 920.00 | 5 012 546.00 | | 4 373 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 678 163.00 | 5 160 314.00 | | 4 678 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 242.00 | -147 767.00 | | -304 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 709.00 | | 127 180.00 | 3 214 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 341 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 685 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 903.00 | | | 634 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558 815.00 | | 126 617.00 | 2 558 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 990.00 | | 563.00 | 20 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 893.00 | 57 029.00 | | 2 358 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 604.00 | 57 029.00 | | 2 356 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 016.00 | 4 699.00 | | 74 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 366.00 | | 6 766.00 | 47 366.00 |
6T Sur comptes clients | | 32.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 366.00 | 32.00 | 6 766.00 | 47 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 382.00 | 4 731.00 | 6 766.00 | 121 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 731.00 | 6 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 296.00 | 231 296.00 | | 231 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 786.00 | 483 786.00 | | 483 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 384.00 | 83 384.00 | | 83 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
UX Autres créances clients | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
VC Groupe et associés | 146 729.00 | 146 729.00 | | 146 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 422.00 | 9 583.00 | 51 166.00 | 87 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VP Divers | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 931.00 | 330 377.00 | 21 553.00 | 351 931.00 |
VW T.V.A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 776.00 | 892 937.00 | 51 166.00 | 970 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |