| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AH Fonds commercial | 632 614.00 | | 632 614.00 | 632 614.00 |
AP Constructions | 1 145 229.00 | 1 112 343.00 | 32 886.00 | 1 145 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 081.00 | 4 363.00 | 718.00 | 5 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 669.00 | 1 185 678.00 | 197 991.00 | 1 383 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 665.00 | 2 304 673.00 | 881 993.00 | 3 186 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BT Marchandises | 938 054.00 | 51 057.00 | 886 997.00 | 938 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 443.00 | | 64 443.00 | 64 443.00 |
BZ Autres créances | 471 631.00 | 381.00 | 471 250.00 | 471 631.00 |
CF Disponibilités | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 402.00 | 51 438.00 | 1 526 964.00 | 1 578 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 067.00 | 2 356 111.00 | 2 408 956.00 | 4 765 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 280.00 | 1 213 280.00 | | 1 213 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 328.00 | 121 328.00 | | 121 328.00 |
DH Report à nouveau | 187 324.00 | 273 487.00 | | 187 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 357.00 | 114 786.00 | | 41 357.00 |
DK Provisions réglementées | 15.00 | 70.00 | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 310.00 | 1 722 958.00 | | 1 563 310.00 |
DP Provisions pour risques | 29 022.00 | 25 823.00 | | 29 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 786.00 | 39 318.00 | | 34 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 807.00 | 65 141.00 | | 63 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 088.00 | 5 167.00 | | 18 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 191.00 | 97 998.00 | | 94 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 030.00 | 480 651.00 | | 456 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 523.00 | 204 746.00 | | 202 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
EA Autres dettes | 3 312.00 | 3 143.00 | | 3 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 838.00 | 791 703.00 | | 781 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 956.00 | 2 579 803.00 | | 2 408 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 838.00 | 791 703.00 | | 781 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 088.00 | 5 167.00 | | 18 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 472 892.00 | | 5 472 892.00 | 5 472 892.00 |
FG Production vendue services | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 478 677.00 | | 5 478 677.00 | 5 478 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 498 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 177 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 198.00 | |
GE Autres charges | | | 3 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 481 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 551.00 | 12 506.00 | | 4 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 728.00 | 5 175.00 | | 24 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55.00 | 174.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 783.00 | 5 349.00 | | 24 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | 352.00 | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | 352.00 | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 036.00 | 4 997.00 | | 23 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 526 631.00 | 6 747 464.00 | | 5 526 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 485 274.00 | 6 632 678.00 | | 5 485 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 357.00 | 114 786.00 | | 41 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 927.00 | | 11 739.00 | 3 174 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 186 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 533 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 903.00 | | | 634 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 260.00 | | 11 719.00 | 2 522 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 763.00 | | 20.00 | 17 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 354.00 | 56 319.00 | | 2 248 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 065.00 | 56 319.00 | | 2 246 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70.00 | | 55.00 | 70.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 141.00 | 3 198.00 | 4 532.00 | 65 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 714.00 | | 5 657.00 | 56 714.00 |
6T Sur comptes clients | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 381.00 | | | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 970.00 | | 6 532.00 | 57 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 181.00 | 3 198.00 | 11 119.00 | 123 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 198.00 | 11 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 191.00 | 94 191.00 | | 94 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 030.00 | 456 030.00 | | 456 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 973.00 | 90 973.00 | | 90 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 673.00 | 73 673.00 | | 73 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
UX Autres créances clients | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
VC Groupe et associés | 318 839.00 | | | 318 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VP Divers | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 007.00 | | | 120 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 760.00 | 580 977.00 | 17 783.00 | 598 760.00 |
VW T.V.A. | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 838.00 | 781 838.00 | | 781 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 287.00 | 65 494.00 | | 64 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 910.00 | 319 661.00 | | 260 910.00 |
ST Autres comptes | 304 158.00 | 335 275.00 | | 304 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 474.00 | 294 659.00 | | 295 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 312.00 | 141 665.00 | | 140 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 753.00 | 50 510.00 | | 42 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 040.00 | 116 004.00 | | 107 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 616.00 | 496 969.00 | | 434 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 959.00 | 473 504.00 | | 401 959.00 |
ZE Dividendes | 200 949.00 | | | 200 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 000 854.00 | 1 091 260.00 | | 1 000 854.00 |