| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 607 509.00 | | 607 509.00 | 607 509.00 |
AP Constructions | 941 199.00 | 840 038.00 | 101 161.00 | 941 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 363.00 | 855 869.00 | 84 493.00 | 940 363.00 |
AX Avances et acomptes | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 908.00 | 1 698 672.00 | 838 236.00 | 2 536 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BT Marchandises | 528 110.00 | 31 472.00 | 496 637.00 | 528 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 370.00 | 13.00 | 42 357.00 | 42 370.00 |
BZ Autres créances | 150 101.00 | | 150 101.00 | 150 101.00 |
CF Disponibilités | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 593.00 | 31 485.00 | 735 108.00 | 766 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 502.00 | 1 730 157.00 | 1 573 344.00 | 3 303 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 280.00 | 1 213 280.00 | | 1 213 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 328.00 | 121 328.00 | | 121 328.00 |
DH Report à nouveau | -337 075.00 | -32 832.00 | | -337 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 167.00 | -304 242.00 | | -252 167.00 |
DL TOTAL (I) | 745 372.00 | 997 539.00 | | 745 372.00 |
DP Provisions pour risques | 38 363.00 | 36 058.00 | | 38 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 737.00 | 42 656.00 | | 46 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 100.00 | 78 715.00 | | 85 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 748.00 | 87 421.00 | | 124 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 384.00 | 231 296.00 | | 192 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 334.00 | 483 786.00 | | 301 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 749.00 | 163 311.00 | | 120 749.00 |
EA Autres dettes | 3 655.00 | 4 959.00 | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 871.00 | 972 558.00 | | 742 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 344.00 | 2 048 813.00 | | 1 573 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 642.00 | 892 936.00 | | 677 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 878.00 | 3 653.00 | | 46 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 686 312.00 | 5 784.00 | 2 692 097.00 | 2 686 312.00 |
FG Production vendue services | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 974.00 | 5 784.00 | 2 694 759.00 | 2 688 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 990.00 | 4 167.00 | | 5 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 990.00 | 4 167.00 | | 5 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 553.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 428.00 | 553.00 | | 28 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 437.00 | 3 613.00 | | -22 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 857.00 | 4 373 920.00 | | 2 721 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 025.00 | 4 678 163.00 | | 2 974 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 167.00 | -304 242.00 | | -252 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 889.00 | | 415.00 | 3 341 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 415.00 | 18 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805 395.00 | 2 536 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 394.00 | 607 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774 586.00 | 1 910 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 903.00 | | | 634 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 432.00 | | | 2 685 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 553.00 | | 415.00 | 21 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415 922.00 | 59 626.00 | 776 875.00 | 2 415 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413 633.00 | 59 626.00 | 774 586.00 | 2 413 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 715.00 | 6 385.00 | | 78 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 600.00 | | 9 128.00 | 40 600.00 |
6T Sur comptes clients | 32.00 | | 18.00 | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 632.00 | | 9 146.00 | 40 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 347.00 | 6 385.00 | 9 146.00 | 119 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 385.00 | 9 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 384.00 | 192 384.00 | | 192 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 334.00 | 301 334.00 | | 301 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
UX Autres créances clients | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VC Groupe et associés | 99 748.00 | 99 748.00 | | 99 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 749.00 | 59 519.00 | 51 654.00 | 124 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31.00 | | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VP Divers | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 360.00 | 217 807.00 | 18 553.00 | 236 360.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 872.00 | 677 642.00 | 51 654.00 | 742 872.00 |