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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 095.00 | 37 773.00 | 11 322.00 | 49 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 604.00 | 120 568.00 | 177 036.00 | 297 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 697.00 | 158 341.00 | 263 355.00 | 421 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 892.00 | | 310 892.00 | 310 892.00 |
BZ Autres créances | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 335.00 | | 343 335.00 | 343 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 032.00 | 158 341.00 | 606 690.00 | 765 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 575.00 | 291 575.00 | | 291 575.00 |
DH Report à nouveau | -22 599.00 | -27 554.00 | | -22 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 407.00 | 4 955.00 | | 58 407.00 |
DL TOTAL (I) | 336 183.00 | 277 776.00 | | 336 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 475.00 | 155 450.00 | | 101 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 318.00 | 65 647.00 | | 6 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 204.00 | 100 406.00 | | 45 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 510.00 | 91 902.00 | | 117 510.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 507.00 | 413 405.00 | | 270 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 690.00 | 691 181.00 | | 606 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 593.00 | 312 383.00 | | 190 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 884.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 886 475.00 | | 886 475.00 | 886 475.00 |
FG Production vendue services | 60 968.00 | | 60 968.00 | 60 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 443.00 | | 947 443.00 | 947 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 524.00 | 615.00 | | 3 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 296.00 | 7 244.00 | | 40 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083.00 | 9 083.00 | | 14 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 083.00 | 9 083.00 | | 14 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | 868.00 | | 2 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 888.00 | 4 575.00 | | 11 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 448.00 | 5 443.00 | | 14 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | 3 641.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 359.00 | 487 840.00 | | 965 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 952.00 | 482 884.00 | | 906 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 407.00 | 4 955.00 | | 58 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 513.00 | | 31 983.00 | 406 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 421 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 346 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 516.00 | | 31 983.00 | 331 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 565.00 | 41 689.00 | 4 912.00 | 121 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 565.00 | 41 689.00 | 4 912.00 | 121 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
UX Autres créances clients | 310 892.00 | | | 310 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | | | 506.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 022.00 | 21 108.00 | 79 914.00 | 101 022.00 |
VI Groupe et associés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 738.00 | | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 453.00 | 329 749.00 | 23 704.00 | 353 453.00 |
VW T.V.A. | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 507.00 | 190 593.00 | 79 914.00 | 270 507.00 |