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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 095.00 | 47 706.00 | 1 390.00 | 49 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 403.00 | 127 165.00 | 124 238.00 | 251 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 495.00 | 174 871.00 | 200 624.00 | 375 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 561.00 | | 189 561.00 | 189 561.00 |
BZ Autres créances | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 734.00 | | 244 734.00 | 244 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 229.00 | 174 871.00 | 445 358.00 | 620 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 383.00 | 327 383.00 | | 327 383.00 |
DH Report à nouveau | -89 612.00 | | | -89 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 842.00 | -89 612.00 | | 2 842.00 |
DL TOTAL (I) | 249 413.00 | 246 571.00 | | 249 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 720.00 | 165 219.00 | | 58 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 309.00 | 16 340.00 | | 31 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 915.00 | 86 514.00 | | 105 915.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 945.00 | 268 173.00 | | 195 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 358.00 | 514 745.00 | | 445 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 790.00 | 209 878.00 | | 159 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 24 780.00 | | 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 273 052.00 | | 273 052.00 | 273 052.00 |
FG Production vendue services | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 965.00 | | 291 965.00 | 291 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 382.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 931.00 | 20 520.00 | | 14 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 18 529.00 | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 233.00 | 13 717.00 | | 28 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 562.00 | 32 246.00 | | 28 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 180 493.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 406.00 | 5 074.00 | | 22 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 540.00 | 185 567.00 | | 22 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 022.00 | -153 321.00 | | 6 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 094.00 | 594 375.00 | | 336 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 253.00 | 683 987.00 | | 333 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 842.00 | -89 612.00 | | 2 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 491.00 | | | 406 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 996.00 | 375 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 996.00 | 300 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 494.00 | | | 331 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 458.00 | 27 003.00 | 8 590.00 | 156 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 458.00 | 27 003.00 | 8 590.00 | 156 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
UX Autres créances clients | 189 561.00 | 189 561.00 | | 189 561.00 |
VB T. V. A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 295.00 | 22 141.00 | 36 155.00 | 58 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 634.00 | 239 930.00 | 23 704.00 | 263 634.00 |
VW T.V.A. | 76 461.00 | 76 461.00 | | 76 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 945.00 | 159 790.00 | 36 155.00 | 195 945.00 |