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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 469.00 | 26 424.00 | 44.00 | 26 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 556.00 | 57 246.00 | 1 310.00 | 58 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 322.00 | 83 670.00 | 15 652.00 | 99 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 590.00 | | 106 590.00 | 106 590.00 |
BZ Autres créances | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CF Disponibilités | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 704.00 | | 128 704.00 | 128 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 026.00 | 83 670.00 | 144 356.00 | 228 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 383.00 | 327 383.00 | | 327 383.00 |
DH Report à nouveau | -198 873.00 | -89 381.00 | | -198 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 897.00 | -109 492.00 | | -232 897.00 |
DL TOTAL (I) | -95 587.00 | 137 311.00 | | -95 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 128.00 | 96 121.00 | | 76 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 433.00 | 18 831.00 | | 16 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 527.00 | 124 345.00 | | 119 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 943.00 | 239 298.00 | | 239 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 356.00 | 376 608.00 | | 144 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 172.00 | 239 298.00 | | 181 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 222.00 | 19 611.00 | | 2 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 256.00 | 10 519.00 | | 11 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 933.00 | 14 125.00 | | 16 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 933.00 | 14 125.00 | | 16 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 177.00 | 35.00 | | 3 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 438.00 | 11 578.00 | | 150 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 615.00 | 11 613.00 | | 153 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 682.00 | 2 512.00 | | -136 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 280.00 | 60 621.00 | | 30 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 177.00 | 170 113.00 | | 263 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 897.00 | -109 492.00 | | -232 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 201.00 | | | 386 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 788.00 | 5 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 878.00 | 99 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 911.00 | 8 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 179.00 | 85 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 204.00 | | | 311 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 176.00 | 4 935.00 | 136 441.00 | 215 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 176.00 | 4 935.00 | 136 441.00 | 215 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
UX Autres créances clients | 106 590.00 | 106 590.00 | | 106 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 000.00 | 17 229.00 | 58 771.00 | 76 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 763.00 | 123 847.00 | 5 916.00 | 129 763.00 |
VW T.V.A. | 76 464.00 | 76 464.00 | | 76 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 943.00 | 181 172.00 | 58 771.00 | 239 943.00 |