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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 995.00 | 44 786.00 | 8 209.00 | 52 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 499.00 | 111 671.00 | 166 827.00 | 278 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 491.00 | 156 458.00 | 250 033.00 | 406 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 585.00 | | 240 585.00 | 240 585.00 |
BZ Autres créances | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 711.00 | | 264 711.00 | 264 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 202.00 | 156 458.00 | 514 745.00 | 671 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 383.00 | 291 575.00 | | 327 383.00 |
DH Report à nouveau | | -22 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 612.00 | 58 407.00 | | -89 612.00 |
DL TOTAL (I) | 246 571.00 | 336 183.00 | | 246 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 219.00 | 101 475.00 | | 165 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 6 318.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 340.00 | 45 204.00 | | 16 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 514.00 | 117 510.00 | | 86 514.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 173.00 | 270 507.00 | | 268 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 745.00 | 606 690.00 | | 514 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 878.00 | 190 593.00 | | 209 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 522 502.00 | | 522 502.00 | 522 502.00 |
FG Production vendue services | 38 939.00 | | 38 939.00 | 38 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 441.00 | | 561 441.00 | 561 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 827.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382.00 | 3 524.00 | | 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 520.00 | 40 296.00 | | 20 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 717.00 | 14 083.00 | | 13 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 246.00 | 14 083.00 | | 32 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 493.00 | 2 560.00 | | 180 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 074.00 | 11 888.00 | | 5 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 567.00 | 14 448.00 | | 185 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 321.00 | -365.00 | | -153 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 375.00 | 965 359.00 | | 594 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 987.00 | 906 952.00 | | 683 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 612.00 | 58 407.00 | | -89 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 697.00 | | 25 579.00 | 421 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 785.00 | 406 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 785.00 | 331 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 700.00 | | 25 579.00 | 346 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 341.00 | 33 827.00 | 35 711.00 | 158 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 341.00 | 33 827.00 | 35 711.00 | 158 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
UX Autres créances clients | 240 585.00 | | | 240 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | | | 512.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 305.00 | 85 305.00 | | 85 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 914.00 | 21 618.00 | 58 295.00 | 79 914.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 929.00 | 282 929.00 | | 282 929.00 |
VW T.V.A. | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 173.00 | 209 878.00 | 58 295.00 | 268 173.00 |