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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 738.00 | 49 318.00 | 419.00 | 49 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 466.00 | 165 857.00 | 95 608.00 | 261 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 201.00 | 215 176.00 | 171 025.00 | 386 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 681.00 | | 118 681.00 | 118 681.00 |
BZ Autres créances | 65 482.00 | | 65 482.00 | 65 482.00 |
CF Disponibilités | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 583.00 | | 205 583.00 | 205 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 784.00 | 215 176.00 | 376 608.00 | 591 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 681.00 | | | 106 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 383.00 | 327 383.00 | | 327 383.00 |
DH Report à nouveau | -89 381.00 | -86 770.00 | | -89 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 492.00 | -2 611.00 | | -109 492.00 |
DL TOTAL (I) | 137 311.00 | 246 802.00 | | 137 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 121.00 | 54 011.00 | | 96 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 831.00 | 20 654.00 | | 18 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 345.00 | 112 212.00 | | 124 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 298.00 | 186 877.00 | | 239 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 608.00 | 433 680.00 | | 376 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 298.00 | 173 398.00 | | 239 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 445.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 611.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 611.00 | 40 367.00 | | 19 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 519.00 | 21 691.00 | | 10 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 125.00 | 500.00 | | 14 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 125.00 | 500.00 | | 14 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 676.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 613.00 | 1 676.00 | | 11 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 512.00 | -1 176.00 | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 621.00 | 434 732.00 | | 60 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 113.00 | 437 343.00 | | 170 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 492.00 | -2 611.00 | | -109 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 903.00 | | | 403 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 703.00 | 386 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 703.00 | 311 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 906.00 | | | 328 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 144.00 | 23 157.00 | 6 125.00 | 198 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 144.00 | 23 157.00 | 6 125.00 | 198 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
UX Autres créances clients | 118 681.00 | 12 000.00 | 106 681.00 | 118 681.00 |
VB T. V. A. | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VC Groupe et associés | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 983.00 | 95 983.00 | | 95 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 470.00 | 93 085.00 | 130 385.00 | 223 470.00 |
VW T.V.A. | 90 947.00 | 90 947.00 | | 90 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 298.00 | 239 298.00 | | 239 298.00 |