| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 738.00 | 48 779.00 | 958.00 | 49 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 169.00 | 149 365.00 | 129 804.00 | 279 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 903.00 | 198 144.00 | 205 759.00 | 403 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 395.00 | | 196 395.00 | 196 395.00 |
BZ Autres créances | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 920.00 | | 227 920.00 | 227 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 824.00 | 198 144.00 | 433 680.00 | 631 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 383.00 | 327 383.00 | | 327 383.00 |
DH Report à nouveau | -86 770.00 | -89 612.00 | | -86 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 611.00 | 2 842.00 | | -2 611.00 |
DL TOTAL (I) | 246 802.00 | 249 413.00 | | 246 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 011.00 | 58 720.00 | | 54 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 654.00 | 31 309.00 | | 20 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 212.00 | 105 915.00 | | 112 212.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 877.00 | 195 945.00 | | 186 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 680.00 | 445 358.00 | | 433 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 398.00 | 159 790.00 | | 173 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 445.00 | 107.00 | | 17 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 371 533.00 | | 371 533.00 | 371 533.00 |
FG Production vendue services | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 340.00 | | 393 340.00 | 393 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 454.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 691.00 | 14 931.00 | | 21 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 28 233.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 28 562.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | 134.00 | | 1 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | 22 540.00 | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | 6 022.00 | | -1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 732.00 | 336 094.00 | | 434 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 343.00 | 333 253.00 | | 437 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 611.00 | 2 842.00 | | -2 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 495.00 | | 32 589.00 | 375 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 403 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 328 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 498.00 | | 32 589.00 | 300 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 871.00 | 27 454.00 | 4 181.00 | 174 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 871.00 | 27 454.00 | 4 181.00 | 174 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
UX Autres créances clients | 196 395.00 | 196 395.00 | | 196 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 155.00 | 22 676.00 | 13 479.00 | 36 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 203.00 | 251 203.00 | | 251 203.00 |
VW T.V.A. | 91 342.00 | 91 342.00 | | 91 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 877.00 | 173 398.00 | 13 479.00 | 186 877.00 |