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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 383.00 | | 118 383.00 | 118 383.00 |
AN Terrains | 67 649.00 | 61 915.00 | 5 733.00 | 67 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 127.00 | 450 262.00 | 35 864.00 | 486 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 222.00 | 383 136.00 | 39 086.00 | 422 222.00 |
AX Avances et acomptes | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 861.00 | 895 314.00 | 209 547.00 | 1 104 861.00 |
BN En cours de production de biens | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BT Marchandises | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 381.00 | | 479 381.00 | 479 381.00 |
BZ Autres créances | 94 866.00 | | 94 866.00 | 94 866.00 |
CF Disponibilités | 101 377.00 | | 101 377.00 | 101 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 536.00 | | 743 536.00 | 743 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 398.00 | 895 314.00 | 953 083.00 | 1 848 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 592.00 | | | 194 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
DG Autres réserves | 184 941.00 | | | 184 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
DL TOTAL (I) | 482 821.00 | | | 482 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 307.00 | | | 191 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 592.00 | | | 179 592.00 |
EA Autres dettes | 86 769.00 | | | 86 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 262.00 | | | 470 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 083.00 | | | 953 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 262.00 | | | 470 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 146.00 | | 24 974.00 | 1 430 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 595.00 | 333 663.00 | 1 104 861.00 | 16 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 595.00 | 166 908.00 | 118 383.00 | 16 595.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 355.00 | 981 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 887.00 | | | 301 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 758.00 | | 24 974.00 | 1 112 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 106.00 | 41 771.00 | 155 563.00 | 1 009 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 106.00 | 41 771.00 | 155 563.00 | 1 009 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 307.00 | 191 307.00 | | 191 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 862.00 | 61 862.00 | | 61 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 769.00 | 86 769.00 | | 86 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 479 381.00 | | | 479 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VI Groupe et associés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
VP Divers | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 288.00 | 593 288.00 | | 593 288.00 |
VW T.V.A. | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 262.00 | 470 262.00 | | 470 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 447.00 | | | 51 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 752.00 | | | 69 752.00 |
ST Autres comptes | 219 005.00 | | | 219 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 735.00 | | | 173 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 81 822.00 | | | 81 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27.00 | | | 27.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 447.00 | | | 51 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 279.00 | | | 543 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 825.00 | | | 264 825.00 |
ZE Dividendes | 60 810.00 | | | 60 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 444.00 | | | 554 444.00 |