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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 981.00 | 394.00 | 1 376.00 |
AH Fonds commercial | 114 383.00 | | 114 383.00 | 114 383.00 |
AN Terrains | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 235.00 | 386 256.00 | 92 978.00 | 479 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 372.00 | 326 077.00 | 28 295.00 | 354 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 198.00 | 742 045.00 | 258 152.00 | 1 000 198.00 |
BN En cours de production de biens | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BT Marchandises | 136 501.00 | | 136 501.00 | 136 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 443.00 | | 305 443.00 | 305 443.00 |
BZ Autres créances | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
CF Disponibilités | 504 352.00 | | 504 352.00 | 504 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 907.00 | | 1 045 907.00 | 1 045 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 105.00 | 742 045.00 | 1 304 059.00 | 2 046 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 592.00 | | | 194 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
DG Autres réserves | 234 457.00 | | | 234 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 795.00 | | | 116 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
DL TOTAL (I) | 645 940.00 | | | 645 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 609.00 | | | 194 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 673.00 | | | 241 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
EA Autres dettes | 96 933.00 | | | 96 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 119.00 | | | 598 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 059.00 | | | 1 304 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 903.00 | | | 579 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 486.00 | | 40 880.00 | 963 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 168.00 | 1 000 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 168.00 | 862 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 759.00 | | | 115 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 626.00 | | 40 880.00 | 825 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 144.00 | 43 570.00 | 3 668.00 | 702 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 459.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 622.00 | 43 111.00 | 3 668.00 | 701 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | 70 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | 70 000.00 | 130 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 609.00 | 194 609.00 | | 194 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 013.00 | 236 013.00 | | 236 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 034.00 | 133 034.00 | | 133 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 305 443.00 | 305 443.00 | | 305 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 900.00 | | | 310 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 401.00 | 83 401.00 | | 83 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 717.00 | 397 717.00 | 17 000.00 | 414 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 903.00 | 579 903.00 | | 579 903.00 |