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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 522.00 | 853.00 | 1 376.00 |
AH Fonds commercial | 114 383.00 | | 114 383.00 | 114 383.00 |
AN Terrains | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 005.00 | 354 084.00 | 97 921.00 | 452 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 889.00 | 318 806.00 | 26 083.00 | 344 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 485.00 | 702 144.00 | 261 341.00 | 963 485.00 |
BN En cours de production de biens | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BT Marchandises | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 426.00 | | 291 426.00 | 291 426.00 |
BZ Autres créances | 52 032.00 | | 52 032.00 | 52 032.00 |
CF Disponibilités | 836 187.00 | | 836 187.00 | 836 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 257.00 | | 1 214 257.00 | 1 214 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 743.00 | 702 144.00 | 1 475 599.00 | 2 177 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 592.00 | | | 194 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
DG Autres réserves | 230 669.00 | | | 230 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 164.00 | | | 107 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DL TOTAL (I) | 621 260.00 | | | 621 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 021.00 | | | 319 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 248.00 | | | 158 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 101.00 | | | 204 101.00 |
EA Autres dettes | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 339.00 | | | 724 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 599.00 | | | 1 475 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 329.00 | | | 701 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 030.00 | 36 761.00 | | 929 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 305.00 | 963 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 305.00 | 825 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 759.00 | | | 115 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 171.00 | 30 761.00 | | 797 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | 6 000.00 | | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 925.00 | 38 525.00 | 2 305.00 | 665 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 459.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 861.00 | 38 066.00 | 2 305.00 | 665 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 249.00 | 158 249.00 | | 158 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 426.00 | 291 426.00 | | 291 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 021.00 | 311 677.00 | 7 344.00 | 319 021.00 |
VI Groupe et associés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VP Divers | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 102.00 | 204 102.00 | | 204 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 888.00 | 355 888.00 | 17 000.00 | 372 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 674.00 | 701 329.00 | 7 344.00 | 708 674.00 |