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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 383.00 | | 114 383.00 | 114 383.00 |
AN Terrains | 28 730.00 | 27 645.00 | 1 084.00 | 28 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 004.00 | 314 119.00 | 126 885.00 | 441 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 849.00 | 301 475.00 | 35 374.00 | 336 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 068.00 | 643 240.00 | 293 828.00 | 937 068.00 |
BN En cours de production de biens | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BT Marchandises | 57 908.00 | | 57 908.00 | 57 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 994.00 | | 318 994.00 | 318 994.00 |
BZ Autres créances | 71 439.00 | | 71 439.00 | 71 439.00 |
CF Disponibilités | 157 749.00 | | 157 749.00 | 157 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 670.00 | | 634 670.00 | 634 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 739.00 | 643 240.00 | 928 499.00 | 1 571 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 592.00 | | | 194 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
DG Autres réserves | 232 892.00 | | | 232 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89.00 | | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 514 643.00 | | | 514 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 086.00 | | | 244 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 574.00 | | | 127 574.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 855.00 | | | 413 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 499.00 | | | 928 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 468.00 | | | 386 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 041.00 | | 92 845.00 | 951 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 818.00 | 937 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 818.00 | 806 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 383.00 | | | 114 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 558.00 | | 92 845.00 | 820 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 745.00 | 33 606.00 | 105 111.00 | 714 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 745.00 | 33 606.00 | 105 111.00 | 714 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 086.00 | 244 086.00 | | 244 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 994.00 | 318 994.00 | | 318 994.00 |
VB T. V. A. | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VC Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 424.00 | 10 792.00 | 23 632.00 | 34 424.00 |
VI Groupe et associés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VP Divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 829.00 | 404 829.00 | 11 000.00 | 415 829.00 |
VW T.V.A. | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 101.00 | 386 468.00 | 23 632.00 | 410 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
ST Autres comptes | 187 721.00 | | | 187 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 378.00 | | | 144 378.00 |
YT Sous‐traitance | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 550.00 | | | 450 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 631.00 | | | 231 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 410.00 | | | 445 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |