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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 383.00 | | 114 383.00 | 114 383.00 |
AN Terrains | 28 730.00 | 26 922.00 | 1 807.00 | 28 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 871.00 | 310 802.00 | 73 068.00 | 383 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 956.00 | 377 020.00 | 30 936.00 | 407 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 041.00 | 714 745.00 | 236 296.00 | 951 041.00 |
BN En cours de production de biens | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BT Marchandises | 39 984.00 | | 39 984.00 | 39 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 946.00 | | 350 946.00 | 350 946.00 |
BZ Autres créances | 69 347.00 | | 69 347.00 | 69 347.00 |
CF Disponibilités | 266 358.00 | | 266 358.00 | 266 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 587.00 | | 749 587.00 | 749 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 629.00 | 714 745.00 | 985 884.00 | 1 700 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 592.00 | | | 194 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
DG Autres réserves | 179 268.00 | | | 179 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
DL TOTAL (I) | 514 554.00 | | | 514 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 097.00 | | | 222 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 207.00 | | | 178 207.00 |
EA Autres dettes | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 330.00 | | | 471 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 884.00 | | | 985 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 153.00 | | | 423 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 861.00 | | 79 464.00 | 1 104 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 378.00 | 227 905.00 | 951 041.00 | 5 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 114 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 378.00 | 223 905.00 | 820 558.00 | 5 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 383.00 | | | 118 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 378.00 | | 68 464.00 | 981 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 11 000.00 | 5 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 314.00 | 38 730.00 | 219 300.00 | 895 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 314.00 | 38 730.00 | 219 300.00 | 895 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 097.00 | 222 097.00 | | 222 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 451.00 | 63 451.00 | | 63 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 347.00 | 63 347.00 | | 63 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 350 946.00 | | | 350 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VC Groupe et associés | 832.00 | | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 138.00 | 10 719.00 | 34 419.00 | 45 138.00 |
VI Groupe et associés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
VP Divers | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 570.00 | 439 570.00 | 11 000.00 | 450 570.00 |
VW T.V.A. | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 572.00 | 423 153.00 | 34 419.00 | 457 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 512.00 | | | 65 512.00 |
ST Autres comptes | 193 099.00 | | | 193 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 841.00 | | | 152 841.00 |
YT Sous‐traitance | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 351.00 | | | 487 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 408.00 | | | 246 408.00 |
ZE Dividendes | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 031.00 | | | 484 031.00 |